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幸福蓝海

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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幸福蓝海(300528) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,179.9442,827.66
收到的税费返还45.374.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,752.142,470.75
经营活动现金流入小计69,977.4545,302.44
购买商品、接受劳务支付的现金47,489.9725,313.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,385.765,951.00
支付的各项税费2,865.221,861.21
支付的其他与经营活动有关的现金3,448.931,739.63
经营活动现金流出小计63,189.8834,864.94
经营活动产生的现金流量净额6,787.5710,437.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计119.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,661.851,668.67
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,661.851,668.67
投资活动产生的现金流量净额-2,542.32-1,668.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7,333.193,121.19
筹资活动现金流出小计7,333.193,121.19
筹资活动产生的现金流量净额-7,333.19-3,121.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,087.955,647.64
加:期初现金及现金等价物余额43,359.1943,359.19
六、期末现金及现金等价物余额40,271.2449,006.83
附注
净利润-2,926.73--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备146.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,991.13--
无形资产摊销21.45--
长期待摊费用摊销2,442.68--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-790.02--
固定资产报废损失-13.03--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,319.83--
投资损失-84.30--
递延所得税资产减少91.29--
递延所得税负债增加----
存货的减少-33.25--
经营性应收项目的减少2,976.86--
经营性应付项目的增加-6,532.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他145.71--
经营活动产生现金流量净额6,787.57--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额40,271.24--
现金的期初余额43,359.19--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,087.95--
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