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| 幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,316.43 | 150,645.12 | 98,758.00 | 51,329.82 | |
| 收到的税费返还 | 43.19 | 25.74 | 23.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,544.86 | 11,668.87 | 9,722.84 | 4,346.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,904.48 | 162,339.73 | 108,504.77 | 55,676.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,889.99 | 103,465.37 | 64,023.15 | 32,913.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,123.72 | 13,333.68 | 9,480.59 | 5,577.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,543.73 | 5,894.54 | 4,217.74 | 2,357.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,431.99 | 24,736.98 | 16,526.80 | 11,455.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,989.43 | 147,430.56 | 94,248.28 | 52,304.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,915.05 | 14,909.17 | 14,256.49 | 3,372.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.89 | 70.30 | 58.66 | 58.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.84 | 736.81 | 323.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.54 | 23.08 | 18.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,103.28 | 830.19 | 400.42 | 58.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,290.61 | 6,916.02 | 5,752.20 | 4,480.45 | |
| 投资所支付的现金 | 110.00 | 3,400.00 | 3,380.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,700.61 | 10,316.02 | 9,132.20 | 4,480.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,597.33 | -9,485.84 | -8,731.78 | -4,421.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.57 | -- | -- | 1,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,233.57 | 6,500.00 | 3,000.00 | 1,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,835.00 | 835.00 | 835.00 | 140.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,346.20 | 217.66 | 116.15 | 67.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.15 | 51.94 | -- | 19.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,318.00 | 2,032.64 | 1,592.64 | 516.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,499.20 | 3,085.30 | 2,543.79 | 724.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265.63 | 3,414.70 | 456.21 | 595.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,052.09 | 8,838.04 | 5,980.92 | -453.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,408.78 | 34,408.78 | 34,408.78 | 34,408.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,460.88 | 43,246.82 | 40,389.70 | 33,954.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,559.65 | -- | 11.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,087.16 | -- | -2,806.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,815.60 | -- | 4,415.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.15 | -- | 180.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,571.22 | -- | 3,342.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.54 | -- | -1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.44 | -- | -59.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,719.48 | -- | 1,570.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,431.74 | -- | -326.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.83 | -- | 9.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.78 | -- | -6.97 | -- | |
| 存货的减少 | -2,800.62 | -- | 9,971.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,694.19 | -- | -5,063.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,822.35 | -- | 3,112.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,997.78 | -- | -92.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,915.05 | -- | 14,256.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,460.88 | -- | 40,389.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,408.78 | -- | 34,408.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,052.09 | -- | 5,980.92 | -- | |
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