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| 幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,161.90 | 51,077.36 | 24,913.44 | 19,126.67 | |
| 收到的税费返还 | 337.53 | 339.15 | 166.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,785.99 | 7,669.89 | 3,422.85 | 1,735.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,285.43 | 59,086.40 | 28,502.67 | 20,862.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,886.27 | 19,105.96 | 7,679.27 | 9,828.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,213.51 | 10,127.21 | 7,438.46 | 5,164.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,098.14 | 1,493.69 | 1,474.66 | 1,293.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,123.29 | 20,055.98 | 14,764.48 | 5,052.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,321.21 | 50,782.84 | 31,356.87 | 21,339.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,964.23 | 8,303.56 | -2,854.20 | -477.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 811.63 | 811.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.59 | 9.80 | 9.80 | 9.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,525.22 | 1,021.43 | 159.80 | 109.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,880.33 | 7,652.83 | 3,817.41 | 3,413.62 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,890.33 | 7,652.83 | 3,817.41 | 3,413.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,365.11 | -6,631.40 | -3,657.61 | -3,303.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.50 | 110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 220.50 | 110.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.80 | 190.80 | 159.86 | 44.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.45 | 96.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,690.80 | 3,690.80 | 159.86 | 44.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,690.80 | -3,470.30 | -49.86 | -44.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,908.31 | -1,798.14 | -6,561.67 | -3,825.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,460.88 | 44,460.88 | 44,460.88 | 44,460.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,369.19 | 42,662.74 | 37,899.21 | 40,635.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,345.89 | -- | -23,556.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,937.79 | -- | 1,432.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,046.63 | -- | 4,556.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.23 | -- | 193.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,403.29 | -- | 3,154.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.84 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.90 | -- | 7.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,289.02 | -- | 1,769.84 | -- | |
| 投资损失 | 123.70 | -- | 619.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.01 | -- | -308.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.25 | -- | -8.25 | -- | |
| 存货的减少 | 444.06 | -- | -2,669.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,849.48 | -- | 14,396.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,903.24 | -- | -2,251.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,711.46 | -- | -189.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,964.23 | -- | -2,854.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,369.19 | -- | 37,899.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,460.88 | -- | 44,460.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,908.31 | -- | -6,561.67 | -- | |
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