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| 幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,977.77 | 151,186.22 | 96,986.43 | 50,554.85 | |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,234.25 | 4,603.33 | 3,087.81 | 1,976.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,212.20 | 155,789.73 | 100,074.42 | 52,531.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,358.63 | 123,495.20 | 67,491.33 | 30,267.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,535.31 | 12,701.09 | 9,036.37 | 5,441.40 | |
| 支付的各项税费 | 10,026.90 | 6,799.45 | 4,445.50 | 2,728.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,211.58 | 34,230.91 | 24,819.89 | 16,618.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,132.42 | 177,226.65 | 105,793.10 | 55,054.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,920.22 | -21,436.92 | -5,718.68 | -2,522.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,507.14 | 11,675.00 | 10,375.00 | 374.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.78 | 670.78 | 706.75 | 28.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 1.91 | 5.76 | 3.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,107.21 | 12,347.68 | 11,087.51 | 407.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,826.90 | 9,852.31 | 6,288.59 | 3,805.34 | |
| 投资所支付的现金 | 10,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,026.90 | 20,852.31 | 17,288.59 | 14,805.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,919.69 | -8,504.63 | -6,201.08 | -14,398.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 1,402.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,622.70 | 12,031.93 | 6,704.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,992.70 | 12,921.93 | 7,594.72 | 1,402.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,468.36 | 2,354.20 | 2,304.20 | 4,050.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,910.57 | 6,529.96 | 4,977.21 | 662.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188.00 | 188.00 | 298.71 | 98.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,791.82 | 15,221.93 | 3,409.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,170.75 | 24,106.09 | 10,690.56 | 4,712.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,178.05 | -11,184.15 | -3,095.85 | -3,310.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,017.94 | -41,125.69 | -15,015.60 | -20,231.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,426.73 | 78,426.73 | 78,426.73 | 78,476.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,408.78 | 37,301.04 | 63,411.13 | 58,245.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -62,217.18 | -- | 9,303.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,754.65 | -- | -92.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,917.06 | -- | 3,926.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.44 | -- | 205.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,462.41 | -- | 3,211.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,032.61 | -- | 2,023.04 | -- | |
| 投资损失 | -731.33 | -- | -2,019.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,008.20 | -- | 84.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.19 | -- | -0.29 | -- | |
| 存货的减少 | -26,289.46 | -- | -3,062.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,004.07 | -- | -7,090.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,630.35 | -- | -12,210.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,393.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,920.22 | -- | -5,718.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,408.78 | -- | 63,411.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,426.73 | -- | 78,426.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,017.94 | -- | -15,015.60 | -- | |
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