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| 幸福蓝海(300528) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,386.42 | 126,926.59 | 90,661.84 | 45,236.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,359.63 | 5,011.54 | 2,267.06 | 2,539.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,746.06 | 131,938.13 | 92,928.90 | 47,776.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,021.31 | 67,312.09 | 45,926.33 | 24,694.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,186.88 | 10,874.44 | 7,510.11 | 4,870.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,465.42 | 6,148.44 | 4,020.65 | 2,528.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,639.59 | 17,971.97 | 12,389.39 | 6,376.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,313.19 | 102,306.94 | 69,846.48 | 38,470.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,432.86 | 29,631.19 | 23,082.41 | 9,306.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.59 | 619.59 | 619.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 8.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 633.39 | 627.59 | 619.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,684.71 | 11,584.87 | 8,224.16 | 3,228.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,684.71 | 11,584.87 | 8,224.16 | 3,228.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,051.32 | -10,957.28 | -7,604.57 | -3,228.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,618.24 | 44,618.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 171.50 | 171.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,772.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,618.24 | 46,562.56 | 171.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,762.00 | 2,762.00 | 762.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.53 | 255.82 | 255.82 | 116.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 184.38 | 140.74 | 140.74 | 88.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 817.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,299.53 | 3,835.15 | 3,017.82 | 878.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,318.71 | 42,727.41 | -2,846.32 | -878.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.26 | 0.11 | 0.12 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,700.51 | 61,401.43 | 12,631.64 | 5,199.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,636.19 | 34,636.19 | 34,636.19 | 34,636.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,336.70 | 96,037.62 | 47,267.83 | 39,835.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,763.54 | -- | -- | 1,832.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,151.56 | -- | -- | 3,103.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,987.49 | -- | -- | 1,415.50 | |
| 无形资产摊销 | 266.63 | -- | -- | 9.21 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,960.56 | -- | -- | 1,401.63 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.52 | -- | -- | 2.03 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.90 | -- | -- | 28.04 | |
| 投资损失 | -391.77 | -- | -- | -0.90 | |
| 递延所得税资产减少 | -63.72 | -- | -- | -29.77 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,606.59 | -- | -- | -4,339.90 | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,524.11 | -- | -- | 5,375.57 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,712.53 | -- | -- | 508.77 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,196.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,432.86 | -- | -- | 9,306.15 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,336.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,636.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,700.51 | -- | -- | -- | |
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