| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,266.62 | 16,688.19 | 14,870.69 | 6,962.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.32 | 354.80 | 953.59 | 672.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,655.95 | 17,042.99 | 15,824.28 | 7,635.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,176.84 | 7,745.51 | 10,062.02 | 4,807.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,549.19 | 2,683.06 | 1,740.67 | 882.57 |
| 支付的各项税费 | 2,970.66 | 2,564.52 | 1,324.14 | 791.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.48 | 927.47 | 1,307.48 | 715.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,491.16 | 13,920.56 | 14,434.31 | 7,197.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,164.78 | 3,122.43 | 1,389.97 | 437.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.90 | 200.00 | 235.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 223.90 | 200.00 | 235.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.33 | 822.16 | 302.27 | 140.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,627.33 | 822.16 | 302.27 | 140.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,403.43 | -622.16 | -67.24 | -140.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,325.00 | 19,942.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,325.00 | 19,942.34 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 932.05 | 932.05 | 932.05 | 380.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,436.44 | 932.05 | 932.05 | 380.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,888.56 | 19,010.29 | -932.05 | -380.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.04 | -13.95 | 0.93 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,641.88 | 21,496.61 | 391.61 | -84.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,122.20 | 3,122.20 | 3,122.20 | 3,122.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,764.08 | 24,618.81 | 3,513.81 | 3,038.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,241.30 | -- | 2,104.74 | 826.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 804.20 | -- | 369.59 | 208.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 540.76 | -- | 276.29 | 138.73 |
| 无形资产摊销 | 59.01 | -- | 29.50 | 14.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 54.08 | -- | 28.20 | 14.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.04 | -- | -12.07 | 0.77 |
| 投资损失 | -82.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 18.04 | -- | 4.25 | 2.49 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -491.41 | -- | 265.26 | 45.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -783.71 | -- | -1,185.99 | -76.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -204.44 | -- | -489.81 | -737.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,164.78 | -- | 1,389.97 | 437.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,764.08 | -- | 3,513.81 | 3,038.00 |
| 现金的期初余额 | 3,122.20 | -- | 3,122.20 | 3,122.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,641.88 | -- | 391.61 | -84.20 |
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