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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,359.43 | 28,226.70 | 18,006.93 | 8,907.40 | |
| 收到的税费返还 | 3.83 | 126.40 | 7.22 | 1.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,409.98 | 582.31 | 301.50 | 2,312.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,773.24 | 28,935.40 | 18,315.66 | 11,222.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,493.51 | 13,207.35 | 7,949.03 | 5,663.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,610.02 | 6,460.88 | 4,593.77 | 2,392.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,002.64 | 5,599.46 | 4,473.37 | 2,062.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,283.51 | 5,051.55 | 3,419.83 | 2,457.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,389.69 | 30,319.24 | 20,436.00 | 12,576.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,383.55 | -1,383.84 | -2,120.35 | -1,354.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.25 | 33.20 | 17.10 | 4.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.62 | 0.49 | 120.56 | 19.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 279.87 | 68.18 | 137.66 | 24.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,249.99 | 2,593.50 | 2,015.26 | 675.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 210.73 | 20.73 | 20.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,554.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | 1.50 | 3,000.86 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,994.48 | 2,805.73 | 5,036.85 | 696.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,714.61 | -2,737.55 | -4,899.19 | -672.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,521.37 | 10,588.03 | 5,467.04 | 1,971.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,137.66 | 2,104.10 | 1.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,521.37 | 12,725.69 | 7,571.14 | 1,972.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 10,464.07 | 3,471.23 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,748.01 | 2,410.65 | 2,186.00 | 111.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.83 | 2,106.16 | 1,903.18 | 2.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,437.84 | 14,980.87 | 7,560.40 | 1,113.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,083.52 | -2,255.18 | 10.73 | 858.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.30 | 7.39 | 5.69 | 3.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,276.83 | -6,369.19 | -7,003.11 | -1,164.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,462.40 | 16,462.40 | 16,462.40 | 16,462.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,185.57 | 10,093.21 | 9,459.29 | 15,298.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,445.70 | -- | 3,026.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,896.36 | -- | 229.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.20 | -- | 777.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.90 | -- | 315.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.15 | -- | 66.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.01 | -- | -6.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 775.36 | -- | 198.31 | -- | |
| 投资损失 | -34.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,229.72 | -- | -4.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.30 | -- | -83.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,473.12 | -- | -677.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,161.49 | -- | -2,557.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,859.91 | -- | -3,162.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -242.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,383.55 | -- | -2,120.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,185.57 | -- | 9,459.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,462.40 | -- | 16,462.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,276.83 | -- | -7,003.11 | -- | |
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