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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,602.05 | 51,661.69 | 38,540.87 | 11,708.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,102.90 | 762.22 | 592.25 | 1,104.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,704.95 | 52,423.91 | 39,133.12 | 12,813.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,017.54 | 33,234.92 | 25,527.17 | 7,027.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,582.90 | 8,790.49 | 6,166.55 | 2,905.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,045.67 | 3,212.66 | 1,989.48 | 996.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,681.38 | 6,873.57 | 4,176.95 | 3,396.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,327.49 | 52,111.64 | 37,860.15 | 14,326.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,377.46 | 312.26 | 1,272.97 | -1,512.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.37 | 84.74 | 29.90 | 33.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.17 | 247.97 | 83.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,191.54 | 3,332.71 | 113.88 | 5,533.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,404.72 | 3,210.46 | 2,945.92 | 330.86 | |
| 投资所支付的现金 | 11,401.99 | 4,996.00 | 3,000.00 | 2,876.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 212.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,806.71 | 8,206.46 | 6,158.64 | 3,206.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,615.17 | -4,873.75 | -6,044.77 | 2,327.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,628.00 | 14,428.00 | 13,456.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,764.40 | 14,428.00 | 13,456.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,150.00 | 12,150.00 | 10,678.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.04 | 448.99 | 276.96 | 134.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,853.53 | 12,598.99 | 10,954.96 | 634.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,910.86 | 1,829.01 | 2,501.04 | 1,165.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.27 | -0.56 | 1.42 | -1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,668.88 | -2,733.04 | -2,269.34 | 1,978.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,359.56 | 8,359.56 | 8,359.56 | 8,359.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,028.44 | 5,626.53 | 6,090.22 | 10,337.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,540.41 | -- | -630.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,011.30 | -- | 1,123.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.86 | -- | 1,106.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.91 | -- | 387.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.11 | -- | 96.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 479.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 672.75 | -- | 307.68 | -- | |
| 投资损失 | 521.82 | -- | -49.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.27 | -- | 71.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.22 | -- | -98.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,724.76 | -- | 901.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,780.21 | -- | -783.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,129.85 | -- | -1,159.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -364.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,377.46 | -- | 1,272.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,028.44 | -- | 6,090.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,359.56 | -- | 8,359.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,668.88 | -- | -2,269.34 | -- | |
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