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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,664.54 | 60,430.48 | 40,075.25 | 8,856.09 | |
| 收到的税费返还 | 350.78 | -- | -- | 4.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.28 | 579.59 | 71.25 | 438.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,224.60 | 61,010.07 | 40,146.50 | 9,298.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,570.69 | 41,343.27 | 25,965.86 | 3,360.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,414.19 | 6,052.08 | 4,735.58 | 2,634.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,047.34 | 1,243.66 | 1,181.14 | 612.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,038.48 | 6,838.98 | 4,482.42 | 2,984.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,070.70 | 55,477.98 | 36,365.00 | 9,591.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,153.90 | 5,532.09 | 3,781.50 | -292.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,987.00 | 8,000.00 | 5,019.40 | 3,019.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.72 | 75.90 | 24.23 | 23.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.73 | 5.91 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,097.45 | 8,081.81 | 5,043.63 | 3,043.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,193.79 | 6,303.24 | 4,545.33 | 1,972.49 | |
| 投资所支付的现金 | 10,528.19 | 8,000.00 | 6,589.85 | 6,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,721.98 | 14,303.24 | 11,135.18 | 8,152.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,624.53 | -6,221.43 | -6,091.55 | -5,109.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.93 | -- | -- | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.93 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,478.00 | 7,978.00 | 3,478.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,650.00 | -- | -- | 0.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,196.93 | 7,978.00 | 3,478.00 | 1,040.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,628.00 | 10,278.00 | 10,278.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 476.72 | 569.05 | 277.87 | 169.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,418.93 | 10,847.05 | 10,555.87 | 3,469.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,778.00 | -2,869.05 | -7,077.87 | -2,428.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.90 | 16.60 | 11.27 | -1.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 327.27 | -3,541.79 | -9,376.65 | -7,831.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,028.44 | 13,028.44 | 13,028.44 | 13,028.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,355.71 | 9,486.65 | 3,651.79 | 5,196.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,909.99 | -- | -1,686.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,207.70 | -- | 956.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 715.55 | -- | 398.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.26 | -- | 216.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.54 | -- | -48.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 499.17 | -- | 365.00 | -- | |
| 投资损失 | -5.65 | -- | -24.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.90 | -- | -25.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -163.55 | -- | -80.02 | -- | |
| 存货的减少 | 2,732.75 | -- | 1,728.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266.47 | -- | 5,501.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,944.13 | -- | -3,201.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -245.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,153.90 | -- | 3,781.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,355.71 | -- | 3,651.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,028.44 | -- | 13,028.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 327.27 | -- | -9,376.65 | -- | |
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