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| 广信材料(300537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,698.75 | 62,440.90 | 45,499.70 | 10,970.06 | |
| 收到的税费返还 | 1.40 | 6.85 | 6.83 | 5.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.86 | 257.31 | 180.82 | 1,036.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,655.00 | 62,705.06 | 45,687.35 | 12,011.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,945.04 | 46,207.50 | 36,375.36 | 6,630.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,428.18 | 7,974.80 | 5,067.82 | 2,799.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,429.32 | 3,748.15 | 2,072.15 | 1,648.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,714.39 | 5,897.46 | 5,773.65 | 3,983.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,516.94 | 63,827.91 | 49,288.98 | 15,062.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,861.93 | -1,122.86 | -3,601.63 | -3,050.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 56.69 | 56.69 | 27.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 2.56 | 2.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,167.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480.86 | 59.25 | 59.25 | 27.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,132.28 | 2,398.04 | 1,976.52 | 181.58 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 | -- | -- | 100.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,374.83 | 2,398.04 | 1,976.52 | 281.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -893.97 | -2,338.79 | -1,917.26 | -254.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,355.54 | 21,810.69 | 11,382.12 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,003.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,355.54 | 21,810.69 | 11,382.12 | 2,503.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,474.96 | 21,712.88 | 8,910.84 | 1,500.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,941.59 | 1,615.39 | 1,491.91 | 173.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,202.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,416.56 | 23,328.26 | 10,402.75 | 2,876.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,061.02 | -1,517.58 | 979.37 | -373.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.85 | 5.31 | -0.30 | -2.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,811.07 | -4,973.91 | -4,539.82 | -3,681.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,185.57 | 13,185.57 | 13,185.57 | 14,453.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,374.49 | 8,211.65 | 8,645.75 | 10,772.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,613.63 | -- | 5,755.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,475.88 | -- | 321.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,091.82 | -- | 901.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 852.34 | -- | 322.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.01 | -- | 99.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.11 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.94 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.12 | -- | 321.99 | -- | |
| 投资损失 | -50.42 | -- | -56.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.04 | -- | 59.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.27 | -- | -62.32 | -- | |
| 存货的减少 | -967.45 | -- | -1,398.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,825.32 | -- | 3,429.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,775.09 | -- | -13,296.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,861.93 | -- | -3,601.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,374.49 | -- | 8,645.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,185.57 | -- | 13,185.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,811.07 | -- | -4,539.82 | -- | |
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