报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,037.01 | 26,193.75 | 18,742.81 | 6,545.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.55 | 523.83 | 721.66 | 244.92 |
经营活动现金流入小计 | 38,918.57 | 26,717.59 | 19,464.46 | 6,790.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,340.64 | 16,404.46 | 12,138.49 | 3,521.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,437.00 | 3,342.51 | 2,019.60 | 1,000.32 |
支付的各项税费 | 4,209.53 | 3,126.80 | 2,122.05 | 761.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,461.16 | 1,989.49 | 1,605.90 | 821.33 |
经营活动现金流出小计 | 36,448.33 | 24,863.25 | 17,886.03 | 6,104.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,470.23 | 1,854.34 | 1,578.43 | 685.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 43,000.00 | 6,951.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 275.65 | 214.79 | 145.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,591.34 | -- | 19,048.37 | 19,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 36,606.49 | 43,275.65 | 26,214.79 | 19,145.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,894.74 | 1,059.12 | 765.35 | 678.78 |
投资所支付的现金 | -- | 57,400.01 | 12,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,786.05 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,349.57 | -- | 14,000.01 | 14,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,030.36 | 58,459.13 | 26,765.35 | 14,678.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,423.87 | -15,183.48 | -550.56 | 4,466.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30,437.73 | 30,707.73 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,966.18 | 1,954.55 | 466.18 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.05 | 0.47 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,403.91 | 32,663.33 | 466.65 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,997.79 | 1,531.61 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,604.12 | 1,551.28 | 1,414.81 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.75 | 121.75 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,755.66 | 3,204.65 | 1,914.81 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,648.25 | 29,458.68 | -1,448.17 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.71 | -1.16 | -15.96 | -2.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,698.32 | 16,128.39 | -436.27 | 5,149.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,764.08 | 12,237.56 | 12,227.63 | 11,764.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,462.40 | 28,365.94 | 11,791.36 | 16,913.39 |
附注 |
净利润 | 6,133.41 | -- | 2,388.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,497.25 | -- | 250.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 717.69 | -- | 158.19 | -- |
无形资产摊销 | 287.03 | -- | 8.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 47.96 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.18 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 87.18 | -- | -6.43 | -- |
投资损失 | -275.65 | -- | -180.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -513.73 | -- | 6.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -125.56 | -- | 308.49 | -- |
存货的减少 | -1,599.39 | -- | -204.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,711.75 | -- | -8.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,751.02 | -- | -1,142.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 159.58 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,470.23 | -- | 1,578.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,462.40 | -- | 11,791.36 | -- |
现金的期初余额 | 11,764.08 | -- | 12,227.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,698.32 | -- | -436.27 | -- |