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| 雄帝科技(300546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,025.16 | 14,181.20 | 7,047.94 | 2,250.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,084.50 | 1,078.63 | 750.01 | 22.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.23 | 511.98 | 125.50 | 84.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,576.89 | 15,771.81 | 7,923.45 | 2,357.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,722.65 | 9,340.67 | 6,159.52 | 3,178.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,995.90 | 4,522.53 | 3,001.58 | 1,824.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,658.05 | 2,002.21 | 1,112.78 | 952.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.62 | 2,637.39 | 1,390.30 | 864.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,087.22 | 18,502.80 | 11,664.17 | 6,820.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,489.67 | -2,730.99 | -3,740.72 | -4,462.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.05 | 300.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.52 | 373.22 | 124.32 | 64.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 481.52 | 373.22 | 124.32 | 64.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181.47 | -73.22 | -124.32 | -64.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,787.95 | 24,693.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,787.95 | 24,693.62 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,757.95 | 24,633.62 | -30.00 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.93 | 170.49 | 127.11 | -9.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,483.07 | 21,999.90 | -3,767.93 | -4,566.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,806.46 | 18,806.46 | 18,806.46 | 18,806.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,289.54 | 40,806.36 | 15,038.53 | 14,240.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,041.13 | -- | 1,925.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.87 | -- | 179.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.24 | -- | 105.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.29 | -- | 54.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.24 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -416.93 | -- | -127.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.02 | -- | -32.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,288.31 | -- | -842.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,993.39 | -- | -3,198.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,487.54 | -- | -1,806.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,489.67 | -- | -3,740.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,289.54 | -- | 15,038.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,806.46 | -- | 18,806.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,483.07 | -- | -3,767.93 | -- | |
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