报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,116.40 | 36,294.66 | 11,711.14 | 6,878.08 |
收到的税费返还 | 3,498.95 | 758.70 | 471.35 | 369.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.35 | 7,875.82 | 5,321.54 | 709.17 |
经营活动现金流入小计 | 79,282.70 | 44,929.18 | 17,504.03 | 7,956.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,690.05 | 22,628.29 | 9,820.14 | 5,771.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,009.84 | 12,247.61 | 8,605.37 | 4,125.23 |
支付的各项税费 | 1,397.66 | 911.68 | 666.60 | 528.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,466.73 | 15,162.93 | 8,975.90 | 2,748.65 |
经营活动现金流出小计 | 67,564.27 | 50,950.51 | 28,068.01 | 13,173.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,718.43 | -6,021.33 | -10,563.97 | -5,217.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,677.54 | 2,677.54 | 1,215.20 | 21.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 236.62 | 55.11 | 11.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,700.00 | 8,900.00 | 2,900.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,614.16 | 11,632.65 | 4,127.12 | 21.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,234.67 | 3,121.66 | 1,098.10 | 592.58 |
投资所支付的现金 | 3.75 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,700.00 | 19,800.00 | 8,900.00 | 2,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 63,938.42 | 22,921.66 | 9,998.10 | 3,492.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,324.26 | -11,289.01 | -5,870.98 | -3,470.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 19,770.15 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,764.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,770.15 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,764.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 870.67 | 796.72 | 630.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 870.67 | 796.72 | 630.65 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,899.48 | 19,203.27 | 19,369.35 | 19,764.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,071.63 | 1,231.28 | 780.28 | -62.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,634.73 | 3,124.22 | 3,714.69 | 11,012.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,540.20 | 33,540.20 | 33,540.20 | 33,540.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,905.47 | 36,664.42 | 37,254.88 | 44,553.07 |
附注 |
净利润 | 3,638.56 | -- | -3,151.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,335.80 | -- | 460.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.02 | -- | 694.47 | -- |
无形资产摊销 | 168.97 | -- | 84.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 74.05 | -- | 36.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.25 | -- | -26.25 | -- |
固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -829.78 | -- | -676.53 | -- |
投资损失 | -349.98 | -- | -51.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -158.52 | -- | -48.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -41.19 | -- | -41.19 | -- |
存货的减少 | -5,783.13 | -- | -2,249.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,254.29 | -- | -2,263.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,238.81 | -- | -3,434.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,718.43 | -- | -10,563.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,905.47 | -- | 37,254.88 | -- |
现金的期初余额 | 33,540.20 | -- | 33,540.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,634.73 | -- | 3,714.69 | -- |