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| 雄帝科技(300546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,142.93 | 36,798.99 | 18,875.48 | 9,238.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,174.97 | 1,860.36 | 1,228.13 | 131.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.21 | 643.21 | 292.18 | 440.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,362.10 | 39,302.57 | 20,395.80 | 9,811.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,057.20 | 32,418.42 | 19,338.34 | 10,110.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,691.55 | 9,775.16 | 6,676.53 | 3,831.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,373.50 | 3,344.09 | 2,169.36 | 1,685.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,280.75 | 5,845.59 | 3,934.49 | 2,495.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,403.00 | 51,383.26 | 32,118.72 | 18,121.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 959.10 | -12,080.70 | -11,722.92 | -8,310.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.97 | 191.93 | 132.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,830.00 | 18,250.00 | 14,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,090.08 | 18,441.95 | 14,382.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,250.20 | 4,393.97 | 3,167.50 | 2,236.70 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,630.00 | 24,800.00 | 20,800.00 | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,780.20 | 30,093.97 | 24,867.50 | 17,936.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,690.12 | -11,652.02 | -10,485.15 | -17,936.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,022.20 | 28,022.20 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,022.20 | 28,022.20 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,022.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,273.36 | 2,026.97 | 2,028.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,428.74 | 2,026.97 | 2,028.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,406.54 | 25,995.23 | -2,028.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.33 | 567.70 | 120.55 | -401.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,689.24 | 2,830.22 | -24,115.59 | -26,648.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,787.76 | 51,787.76 | 51,787.76 | 51,800.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,098.52 | 54,617.98 | 27,672.16 | 25,152.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,784.17 | -- | 3,434.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 845.93 | -- | 367.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.86 | -- | 177.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.23 | -- | 60.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -205.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -241.60 | -- | -124.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.09 | -- | -130.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,419.52 | -- | -5,290.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,178.21 | -- | -6,965.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,638.63 | -- | -3,392.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.29 | -- | 140.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 959.10 | -- | -11,722.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,098.52 | -- | 27,672.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,787.76 | -- | 51,787.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,689.24 | -- | -24,115.59 | -- | |
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