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雄帝科技(300546) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,485.67 | 24,093.64 | 16,563.93 | 6,464.88 | |
收到的税费返还 | 1,256.99 | 811.01 | 579.35 | 491.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.49 | 2,267.58 | 1,686.66 | 1,287.09 | |
经营活动现金流入小计 | 46,562.15 | 27,172.23 | 18,829.94 | 8,243.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,374.22 | 16,189.49 | 11,465.13 | 5,213.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,123.36 | 12,885.21 | 9,207.66 | 4,274.72 | |
支付的各项税费 | 2,916.04 | 2,388.28 | 2,136.81 | 905.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,956.03 | 5,868.73 | 4,273.32 | 2,489.82 | |
经营活动现金流出小计 | 48,369.66 | 37,331.71 | 27,082.92 | 12,883.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,807.50 | -10,159.48 | -8,252.97 | -4,639.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 23.69 | 14.93 | 7.35 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,190.00 | 1,625.00 | 825.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,214.77 | 1,641.01 | 832.43 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,319.15 | 2,301.22 | 1,754.28 | 1,027.16 | |
投资所支付的现金 | 2,334.79 | 2,334.79 | 1,320.00 | 215.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,290.00 | 2,590.00 | 1,710.00 | 800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,943.94 | 7,226.01 | 4,784.28 | 2,042.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,729.18 | -5,585.00 | -3,951.85 | -2,042.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720.57 | 1,721.62 | 1,685.62 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.19 | 7.19 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,727.76 | 4,728.81 | 1,685.62 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,727.76 | -1,728.81 | 1,314.38 | 3,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.22 | -442.70 | 313.46 | 318.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,493.65 | -17,915.99 | -10,576.99 | -3,363.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,050.31 | 49,050.31 | 49,050.31 | 49,050.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,556.66 | 31,134.32 | 38,473.33 | 45,686.77 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,627.12 | -- | -452.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,625.32 | -- | 487.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.05 | -- | 465.21 | -- | |
无形资产摊销 | 129.30 | -- | 72.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 122.26 | -- | 10.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.88 | -- | 1.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,290.07 | -- | -301.79 | -- | |
投资损失 | -410.78 | -- | -6.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.25 | -- | -99.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,997.25 | -- | -1,746.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,401.36 | -- | -2,346.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,857.66 | -- | -4,659.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 444.53 | -- | 322.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,807.50 | -- | -8,252.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,556.66 | -- | 38,473.33 | -- | |
现金的期初余额 | 49,050.31 | -- | 49,050.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,493.65 | -- | -10,576.99 | -- |
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