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| 雄帝科技(300546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,318.99 | 36,471.07 | 25,071.44 | 12,528.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,833.16 | 2,273.34 | 1,574.69 | 492.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.39 | 676.35 | 509.73 | 205.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,231.54 | 39,420.76 | 27,155.86 | 13,227.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,168.45 | 25,428.49 | 18,254.10 | 11,042.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,441.28 | 12,841.37 | 8,824.44 | 5,499.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,688.21 | 3,824.12 | 2,617.31 | 1,653.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,249.07 | 5,264.84 | 3,122.84 | 2,187.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,547.00 | 47,358.82 | 32,818.68 | 20,381.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,684.54 | -7,938.06 | -5,662.82 | -7,154.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.53 | 54.50 | 41.33 | 31.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.58 | 14.50 | 14.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,411.29 | 6,760.00 | 5,360.00 | 4,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,486.40 | 6,829.00 | 5,415.83 | 4,581.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,753.01 | 2,750.52 | 2,084.05 | 1,221.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 175.21 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 3,650.00 | 3,050.00 | 1,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,353.01 | 6,575.73 | 5,134.05 | 2,771.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866.62 | 253.27 | 281.77 | 1,810.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,968.42 | 1,968.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,968.42 | 1,968.42 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025.37 | 2,027.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.91 | 108.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,191.28 | 2,135.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.86 | -166.66 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.73 | 566.72 | 62.78 | -343.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,951.79 | -7,284.73 | -5,318.27 | -5,687.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,098.52 | 41,098.52 | 41,098.52 | 41,098.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,050.31 | 33,813.79 | 35,780.25 | 35,410.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,278.83 | -- | 4,653.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.10 | -- | 416.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 479.96 | -- | 239.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.37 | -- | 69.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.67 | -- | -5.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -289.79 | -- | -0.04 | -- | |
| 投资损失 | -78.94 | -- | -50.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.51 | -- | -61.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,831.32 | -- | 5,048.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,559.05 | -- | -6,484.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,287.57 | -- | -9,515.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 295.35 | -- | 29.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,684.54 | -- | -5,662.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,050.31 | -- | 35,780.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,098.52 | -- | 41,098.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,951.79 | -- | -5,318.27 | -- | |
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