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| 雄帝科技(300546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,810.44 | 20,234.31 | 10,916.11 | 4,435.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,987.22 | 797.06 | 542.80 | 105.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.58 | 826.91 | 530.63 | 247.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,419.24 | 21,858.28 | 11,989.54 | 4,788.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,473.17 | 14,797.48 | 10,396.32 | 4,653.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,542.03 | 6,067.72 | 4,365.29 | 2,578.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,573.13 | 2,349.35 | 1,452.01 | 952.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,549.50 | 4,592.32 | 2,828.31 | 1,082.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,137.83 | 27,806.86 | 19,041.94 | 9,267.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,281.41 | -5,948.58 | -7,052.40 | -4,478.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,500.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.72 | 203.91 | 65.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 805.05 | 0.48 | 1.54 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,174.77 | 10,704.39 | 7,066.60 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,473.68 | 1,466.98 | 1,165.11 | 510.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,000.00 | 20,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,473.68 | 25,466.98 | 21,665.11 | 12,510.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,298.91 | -14,762.59 | -14,598.50 | -12,509.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,634.32 | 3,634.32 | 3,634.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,634.32 | 3,634.32 | 3,634.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 967.32 | 967.32 | 967.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.60 | -316.97 | -163.34 | -37.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,498.22 | -20,060.82 | -20,846.92 | -17,025.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,289.54 | 47,289.54 | 47,289.54 | 47,289.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,787.76 | 27,228.71 | 26,442.61 | 30,264.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,951.15 | -- | 2,489.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.41 | -- | 153.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.71 | -- | 124.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.05 | -- | 55.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.11 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 451.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -369.72 | -- | -65.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.81 | -- | -72.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,402.58 | -- | -2,502.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,414.25 | -- | -3,726.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,285.07 | -- | -3,737.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 566.90 | -- | 226.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,281.41 | -- | -7,052.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,787.76 | -- | 26,442.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,289.54 | -- | 47,289.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,498.22 | -- | -20,846.92 | -- | |
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