| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,694.82 | 6,264.36 | 3,801.41 | 1,825.42 |
| 收到的税费返还 | 668.12 | 455.00 | 239.08 | 66.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182.49 | 114.28 | 98.41 | 8.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,545.43 | 6,833.64 | 4,138.90 | 1,900.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,209.61 | 1,597.41 | 884.78 | 455.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,631.76 | 1,234.43 | 1,005.98 | 722.89 |
| 支付的各项税费 | 1,584.18 | 1,183.76 | 728.99 | 313.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,439.66 | 1,090.32 | 586.65 | 299.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,865.21 | 5,105.92 | 3,206.40 | 1,791.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,680.22 | 1,727.72 | 932.51 | 108.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.71 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,017.77 | 2,008.52 | 2,008.52 | 2,008.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.62 | 1,239.47 | 1,080.38 | 738.15 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 401.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,107.62 | 3,640.92 | 3,080.38 | 2,738.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,089.86 | -1,632.41 | -1,071.86 | -729.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,796.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,796.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 1,008.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284.90 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,292.90 | 1,028.00 | 1,028.00 | 1,008.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,503.10 | -1,028.00 | -1,028.00 | -1,008.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,093.47 | -932.68 | -1,167.35 | -1,628.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.40 | 7,823.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,916.87 | 6,890.71 | 6,656.04 | 6,194.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,728.84 | -- | 1,541.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 172.84 | -- | 111.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146.67 | -- | 80.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 17.69 | -- | 10.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -15.71 | -- | -8.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -27.25 | -- | -15.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -601.29 | -- | -167.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -536.90 | -- | -441.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 791.42 | -- | -180.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,680.22 | -- | 932.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,916.87 | -- | 6,656.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,823.40 | -- | 7,823.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,093.47 | -- | -1,167.35 | -- |
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