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| 集智股份(300553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,021.93 | 9,870.80 | 5,953.78 | 3,438.26 | |
| 收到的税费返还 | 709.17 | 483.45 | 386.48 | 112.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.84 | 406.75 | 288.79 | 52.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,171.94 | 10,760.99 | 6,629.05 | 3,603.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,384.79 | 3,347.18 | 2,249.79 | 1,286.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,745.85 | 3,128.32 | 2,396.70 | 1,483.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,245.55 | 894.08 | 560.61 | 145.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,665.37 | 2,681.29 | 1,433.27 | 667.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,041.56 | 10,050.88 | 6,640.38 | 3,582.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,130.39 | 710.11 | -11.33 | 20.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,135.00 | 21,746.70 | 14,442.00 | 6,231.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.10 | 224.99 | 148.48 | 62.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,524.10 | 21,973.28 | 14,592.08 | 6,294.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 357.45 | 126.56 | 109.35 | 61.79 | |
| 投资所支付的现金 | 24,785.00 | 23,340.00 | 16,032.00 | 8,612.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,142.45 | 23,466.56 | 16,141.35 | 8,673.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,381.65 | -1,493.28 | -1,549.27 | -2,379.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.50 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.03 | 909.04 | 909.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.35 | 100.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,010.03 | 1,059.39 | 1,059.39 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,007.53 | -959.39 | -959.39 | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.03 | -5.77 | 14.87 | -7.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,518.54 | -1,748.33 | -2,505.11 | -2,415.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,650.33 | 8,682.44 | 8,682.44 | 8,682.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,168.87 | 6,934.11 | 6,177.33 | 6,266.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,763.27 | -- | 985.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.52 | -- | 40.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 729.15 | -- | 151.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.02 | -- | 49.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.76 | -- | 82.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.64 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -321.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -20.12 | -- | -148.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 236.35 | -- | -177.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -868.10 | -- | -925.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240.14 | -- | -67.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 131.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,130.39 | -- | -11.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,168.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,650.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,177.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 8,682.44 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,518.54 | -- | -2,505.11 | -- | |
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