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| 集智股份(300553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,946.45 | 9,664.32 | 5,052.80 | 1,985.44 | |
| 收到的税费返还 | 530.05 | 342.08 | 140.45 | 95.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.19 | 819.58 | 618.04 | 278.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,118.69 | 10,825.98 | 5,811.29 | 2,359.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,013.30 | 4,048.61 | 2,187.17 | 974.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,233.68 | 3,338.93 | 2,423.81 | 1,621.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,004.30 | 683.47 | 232.81 | 98.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.48 | 3,254.64 | 1,988.30 | 919.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,246.76 | 11,325.65 | 6,832.09 | 3,613.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,871.93 | -499.67 | -1,020.80 | -1,254.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,690.50 | 18,608.68 | 16,165.50 | 337.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.86 | 177.36 | 158.14 | 0.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.26 | 5.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,874.62 | 18,791.04 | 16,323.64 | 338.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286.24 | 216.16 | 137.73 | 21.36 | |
| 投资所支付的现金 | 29,125.50 | 29,310.50 | 18,600.50 | 8,985.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,411.74 | 29,526.66 | 18,738.23 | 9,006.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,537.12 | -10,735.62 | -2,414.59 | -8,668.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.05 | 0.02 | 14.12 | 8.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,649.14 | -11,235.27 | -3,421.27 | -9,914.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,168.87 | 15,204.87 | 15,168.87 | 15,204.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,519.73 | 3,969.60 | 11,747.60 | 5,290.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,018.05 | -- | 400.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.15 | -- | 38.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 766.68 | -- | 353.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.82 | -- | 50.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.94 | -- | 12.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,059.44 | -- | -137.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -28.58 | -- | -60.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,438.99 | -- | -955.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,785.15 | -- | -2,317.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,900.03 | -- | 1,595.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 199.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,871.93 | -- | -1,020.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,519.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,168.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,747.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 15,168.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,649.14 | -- | -3,421.27 | -- | |
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