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集智股份(300553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,374.10 | 15,979.97 | 10,529.90 | 4,715.74 | |
收到的税费返还 | 194.46 | 2.76 | 49.81 | 50.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.62 | 1,078.67 | 365.00 | 208.65 | |
经营活动现金流入小计 | 25,178.18 | 17,061.41 | 10,944.71 | 4,975.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,759.90 | 10,671.31 | 6,421.68 | 1,876.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,642.96 | 5,193.88 | 3,838.24 | 2,632.96 | |
支付的各项税费 | 1,553.51 | 1,425.78 | 628.94 | 275.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,589.47 | 2,596.95 | 1,352.84 | 929.68 | |
经营活动现金流出小计 | 23,545.84 | 19,887.93 | 12,241.71 | 5,714.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,632.35 | -2,826.52 | -1,297.00 | -739.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,344.65 | 2,340.00 | 1,580.00 | 175.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.64 | 2.03 | 0.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,647.47 | 2,394.64 | 1,634.03 | 227.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,751.44 | 4,459.72 | 1,580.07 | 1,055.71 | |
投资所支付的现金 | 13,860.00 | 2,340.00 | 1,580.00 | 480.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 19.65 | 9.19 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,861.44 | 6,819.37 | 3,169.26 | 1,535.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,213.97 | -4,424.73 | -1,535.22 | -1,308.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,636.85 | 30,656.85 | 30,562.35 | 10.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,084.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,950.00 | 4,400.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,586.85 | 35,056.85 | 33,762.35 | 3,210.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.25 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,891.64 | 1,200.00 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,695.21 | 33,856.85 | 33,762.35 | 3,210.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.53 | 25.57 | 11.38 | -5.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,138.12 | 26,631.17 | 30,941.51 | 1,156.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,953.16 | 5,436.23 | 5,436.23 | 5,436.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,091.28 | 32,067.40 | 36,377.74 | 6,592.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,766.71 | -- | 412.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 307.42 | -- | 37.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 821.92 | -- | 417.42 | -- | |
无形资产摊销 | 70.84 | -- | 37.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.07 | -- | 2.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.71 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.34 | -- | -2.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 80.30 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 4.16 | -- | 7.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -101.56 | -- | -10.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -84.97 | -- | -1,381.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 942.43 | -- | -736.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,743.77 | -- | -164.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 324.87 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,632.35 | -- | -1,297.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,091.28 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,953.16 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 36,377.74 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,436.23 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,138.12 | -- | 30,941.51 | -- |
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