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| 集智股份(300553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,297.92 | 6,642.12 | 3,756.07 | 2,126.24 | |
| 收到的税费返还 | 672.86 | 440.48 | 173.96 | 115.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.60 | 476.47 | 255.20 | 46.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,331.39 | 7,559.08 | 4,185.23 | 2,288.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,678.69 | 3,440.82 | 1,771.10 | 791.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,490.10 | 1,876.41 | 1,352.28 | 830.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,293.78 | 933.28 | 512.37 | 248.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.11 | 1,665.85 | 1,019.37 | 379.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,554.68 | 7,916.35 | 4,655.13 | 2,251.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223.30 | -357.27 | -469.90 | 37.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,450.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.06 | 185.78 | 136.05 | 51.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 1.26 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 9.86 | 5,009.86 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,751.30 | 36,196.90 | 22,146.31 | 7,051.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,800.81 | 1,731.55 | 1,129.03 | 781.86 | |
| 投资所支付的现金 | 40,450.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,237.67 | 8,065.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,250.81 | 38,731.55 | 23,366.70 | 8,847.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,500.49 | -2,534.65 | -1,220.40 | -1,795.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,129.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,184.70 | 55.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -955.00 | -1,255.00 | -1,184.70 | -55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.79 | 6.85 | 5.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,329.98 | -4,140.07 | -2,869.92 | -1,813.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,916.87 | 12,916.87 | 12,916.87 | 12,916.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,246.85 | 8,776.80 | 10,046.95 | 11,103.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,132.02 | -- | 1,300.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.10 | -- | 130.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.06 | -- | 77.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.82 | -- | 14.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.71 | -- | 6.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -277.06 | -- | -129.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.04 | -- | -16.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,797.76 | -- | -753.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,092.22 | -- | -1,203.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 224.19 | -- | 104.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -223.30 | -- | -469.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,246.85 | -- | 10,046.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,916.87 | -- | 12,916.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,329.98 | -- | -2,869.92 | -- | |
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