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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,120.36 | 58,607.69 | 37,423.58 | 18,032.99 | |
| 收到的税费返还 | 6,277.06 | 5,213.42 | 3,384.36 | 2,465.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.50 | 381.36 | 421.70 | 59.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,411.92 | 64,202.48 | 41,229.64 | 20,558.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,256.55 | 38,519.96 | 25,279.54 | 11,751.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,543.30 | 11,252.19 | 7,499.22 | 2,756.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,253.12 | 3,064.55 | 2,173.80 | 1,281.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.24 | 6,689.69 | 3,779.54 | 1,930.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,594.22 | 59,526.38 | 38,732.10 | 17,719.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,817.70 | 4,676.09 | 2,497.54 | 2,839.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -130.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.95 | 177.97 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.95 | 177.97 | 0.06 | -130.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,791.49 | 3,160.14 | 1,542.82 | 514.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115.63 | 97.77 | 115.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,907.12 | 3,257.91 | 1,658.44 | 514.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,666.17 | -3,079.94 | -1,658.38 | -644.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,132.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328.67 | 328.67 | 117.47 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,461.07 | 328.67 | 117.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 834.71 | 829.42 | 828.18 | 725.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,206.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,041.10 | 829.42 | 828.18 | 725.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,419.97 | -500.75 | -710.70 | -725.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 396.62 | 72.66 | 84.72 | -9.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,968.12 | 1,168.07 | 213.17 | 1,459.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,022.14 | 9,022.14 | 9,022.14 | 9,022.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,990.26 | 10,190.21 | 9,235.32 | 10,481.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,052.07 | -- | 3,562.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.60 | -- | 102.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.64 | -- | 206.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.52 | -- | 75.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.66 | -- | 58.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.32 | -- | 5.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.02 | -- | -68.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -396.62 | -- | -84.72 | -- | |
| 投资损失 | 140.68 | -- | 120.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.46 | -- | -237.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,559.45 | -- | -2,752.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,631.29 | -- | -1,657.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,664.70 | -- | 3,166.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,817.70 | -- | 2,497.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,990.26 | -- | 9,235.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,022.14 | -- | 9,022.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,968.12 | -- | 213.17 | -- | |
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