乐心医疗

- 300562

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,737.5346,394.49128,672.0782,072.1946,277.80
收到的税费返还7,125.113,990.497,939.055,591.543,098.18
收到的其他与经营活动有关的现金690.78227.791,342.37848.42650.77
经营活动现金流入小计91,553.4250,612.77137,953.4888,512.1550,026.74
购买商品、接受劳务支付的现金77,244.8438,729.5093,340.6957,940.1334,901.92
支付给职工以及为职工支付的现金17,844.758,953.3924,472.1815,287.789,459.10
支付的各项税费911.20338.251,097.99754.13547.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,022.013,114.8911,243.677,893.314,290.93
经营活动现金流出小计102,022.7951,136.03130,154.5281,875.3549,199.10
经营活动产生的现金流量净额-10,469.37-523.267,798.966,636.81827.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----21,901.20----
取得投资收益所收到的现金--10.81181.07209.34170.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,914.943,914.94202.1621,955.5318,371.96
投资活动现金流入小计3,914.943,925.7522,284.4422,164.8718,542.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,457.622,413.419,928.487,356.054,987.01
投资所支付的现金303.27102.6612,851.7728.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.00--4,001.0612,818.1312,775.04
投资活动现金流出小计21,760.902,516.0726,781.3020,202.5617,762.05
投资活动产生的现金流量净额-17,845.961,409.68-4,496.861,962.30780.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,278.0038,679.89688.07688.07688.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,158.732,600.007,361.057,361.053,162.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,436.7341,279.898,049.128,049.123,850.32
偿还债务支付的现金6,646.644,216.646,253.666,279.663,316.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,311.8923.94484.40482.07457.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137.88--47.6147.6147.61
筹资活动现金流出小计11,096.414,240.586,785.686,809.353,821.67
筹资活动产生的现金流量净额39,340.3237,039.311,263.441,239.7728.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.09187.30-1,036.69-318.60-179.03
五、现金及现金等价物净增加额11,040.0938,113.033,528.859,520.291,458.07
加:期初现金及现金等价物余额19,756.3019,756.3016,227.4516,227.4516,227.45
六、期末现金及现金等价物余额30,796.3957,869.3419,756.3025,747.7417,685.52
附注
净利润1,623.56--6,789.34--2,530.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备95.07--337.29--177.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧599.38--1,092.97--549.94
无形资产摊销182.82--377.63--189.13
长期待摊费用摊销164.32--322.18--166.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1.06--1.93--1.62
公允价值变动损失-14.56--52.32--71.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37.20--1,074.36--234.26
投资损失30.53---13.44---60.03
递延所得税资产减少7.82---6.86---0.64
递延所得税负债增加2.18---33.05---28.70
存货的减少-12,405.69---13,200.84---4,828.16
经营性应收项目的减少216.89---11,591.38---773.82
经营性应付项目的增加-1,009.95--22,596.50--2,598.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,469.37--7,798.96--827.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,796.39--19,756.30--17,685.52
现金的期初余额19,756.30--16,227.45--16,227.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,040.09--3,528.85--1,458.07
下载全部历史数据到excel中 返回页顶