乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,856.5439,825.3021,392.7777,535.5057,645.77
收到的税费返还4,504.513,071.731,452.356,815.824,430.25
收到的其他与经营活动有关的现金401.22206.13210.201,056.161,135.86
经营活动现金流入小计65,762.2743,103.1623,055.3285,407.4863,211.89
购买商品、接受劳务支付的现金45,047.7728,263.1514,273.2649,977.9532,754.79
支付给职工以及为职工支付的现金14,331.669,090.444,227.5616,125.0011,084.68
支付的各项税费1,337.891,146.38854.822,750.662,086.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,363.113,523.042,148.028,038.258,793.62
经营活动现金流出小计67,080.4342,023.0121,503.6676,891.8654,719.97
经营活动产生的现金流量净额-1,318.161,080.161,551.668,515.628,491.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------58,290.00--
取得投资收益所收到的现金230.37133.39--700.38514.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.121.12--69.880.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,500.0013,000.00----34,570.00
投资活动现金流入小计27,731.4813,134.51--59,060.2635,084.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,878.75721.43462.982,485.471,122.36
投资所支付的现金2,950.88980.00980.0051,999.912,035.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------340.00--
支付的其他与投资活动有关的现金37,173.9624,173.9713,159.63590.6336,520.02
投资活动现金流出小计42,003.5925,875.4014,602.6155,416.0139,678.29
投资活动产生的现金流量净额-14,272.11-12,740.89-14,602.613,644.25-4,594.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.6351.6351.63685.0657.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------57.5057.50
取得借款收到的现金7,600.304,498.091,742.254,122.351,900.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,651.934,549.721,793.884,807.421,958.06
偿还债务支付的现金3,615.373,575.3710.004,911.244,912.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397.72381.56--550.37550.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,013.093,956.9310.005,461.615,463.31
筹资活动产生的现金流量净额3,638.84592.791,783.88-654.20-3,505.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.1171.15-130.64-68.9167.44
五、现金及现金等价物净增加额-11,726.33-10,996.80-11,397.7111,436.76460.04
加:期初现金及现金等价物余额23,342.6923,342.6923,342.6911,905.9411,905.94
六、期末现金及现金等价物余额11,616.3712,345.9011,944.9823,342.6912,365.97
附注
净利润--1,089.51--2,203.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---251.94--527.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--503.80--1,023.91--
无形资产摊销--139.18--201.96--
长期待摊费用摊销--119.04--913.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79---7.60--
固定资产报废损失--4.97--32.46--
公允价值变动损失---214.96--297.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6.53--109.50--
投资损失---23.80---249.84--
递延所得税资产减少--267.28---160.90--
递延所得税负债增加--1.71---14.02--
存货的减少---496.51---862.37--
经营性应收项目的减少--3,417.32---3,390.61--
经营性应付项目的增加---3,469.71--7,891.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,080.16--8,515.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,345.90--23,342.69--
现金的期初余额--23,342.69--11,905.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,996.80--11,436.76--
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