| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,675.31 | 83,737.53 | 46,394.49 | 128,672.07 | 82,072.19 |
| 收到的税费返还 | 10,192.38 | 7,125.11 | 3,990.49 | 7,939.05 | 5,591.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.98 | 690.78 | 227.79 | 1,342.37 | 848.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,896.67 | 91,553.42 | 50,612.77 | 137,953.48 | 88,512.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,516.63 | 77,244.84 | 38,729.50 | 93,340.69 | 57,940.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,589.04 | 17,844.75 | 8,953.39 | 24,472.18 | 15,287.78 |
| 支付的各项税费 | 1,128.29 | 911.20 | 338.25 | 1,097.99 | 754.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,152.94 | 6,022.01 | 3,114.89 | 11,243.67 | 7,893.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,386.90 | 102,022.79 | 51,136.03 | 130,154.52 | 81,875.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,490.23 | -10,469.37 | -523.26 | 7,798.96 | 6,636.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 21,901.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.43 | -- | 10.81 | 181.07 | 209.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,414.94 | 3,914.94 | 3,914.94 | 202.16 | 21,955.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,505.37 | 3,914.94 | 3,925.75 | 22,284.44 | 22,164.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,929.13 | 4,457.62 | 2,413.41 | 9,928.48 | 7,356.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,185.86 | 303.27 | 102.66 | 12,851.77 | 28.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,500.00 | 17,000.00 | -- | 4,001.06 | 12,818.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,614.99 | 21,760.90 | 2,516.07 | 26,781.30 | 20,202.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,109.63 | -17,845.96 | 1,409.68 | -4,496.86 | 1,962.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 39,307.27 | 39,278.00 | 38,679.89 | 688.07 | 688.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,158.73 | 11,158.73 | 2,600.00 | 7,361.05 | 7,361.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,466.00 | 50,436.73 | 41,279.89 | 8,049.12 | 8,049.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,676.64 | 6,646.64 | 4,216.64 | 6,253.66 | 6,279.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,315.49 | 4,311.89 | 23.94 | 484.40 | 482.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.88 | 137.88 | -- | 47.61 | 47.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,130.01 | 11,096.41 | 4,240.58 | 6,785.68 | 6,809.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,335.98 | 39,340.32 | 37,039.31 | 1,263.44 | 1,239.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.04 | 15.09 | 187.30 | -1,036.69 | -318.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,759.17 | 11,040.09 | 38,113.03 | 3,528.85 | 9,520.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,756.30 | 19,756.30 | 19,756.30 | 16,227.45 | 16,227.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,515.47 | 30,796.39 | 57,869.34 | 19,756.30 | 25,747.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,623.56 | -- | 6,789.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.07 | -- | 337.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 599.38 | -- | 1,092.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 182.82 | -- | 377.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.32 | -- | 322.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 1.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.56 | -- | 52.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.20 | -- | 1,074.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.53 | -- | -13.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.82 | -- | -6.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.18 | -- | -33.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,405.69 | -- | -13,200.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 216.89 | -- | -11,591.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,009.95 | -- | 22,596.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,469.37 | -- | 7,798.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,796.39 | -- | 19,756.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,756.30 | -- | 16,227.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,040.09 | -- | 3,528.85 | -- |
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