乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,269.0147,552.32179,935.79124,675.3183,737.53
收到的税费返还4,225.522,545.7611,692.5510,192.387,125.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,208.22444.561,707.481,028.98690.78
经营活动现金流入小计80,702.7550,542.64193,335.82135,896.6791,553.42
购买商品、接受劳务支付的现金57,573.0935,034.78145,524.33111,516.6377,244.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,902.997,784.5734,864.7226,589.0417,844.75
支付的各项税费561.66439.521,333.391,128.29911.20
支付的其他与经营活动有关的现金8,171.262,891.2611,701.4610,152.946,022.01
经营活动现金流出小计82,208.9946,150.13193,423.90149,386.90102,022.79
经营活动产生的现金流量净额-1,506.244,392.51-88.08-13,490.23-10,469.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----32,980.00----
取得投资收益所收到的现金236.37192.55395.7290.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.10--0.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,016.7210,008.37--29,414.943,914.94
投资活动现金流入小计19,271.1910,200.9233,376.1729,505.373,914.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,077.12451.126,777.805,929.134,457.62
投资所支付的现金37.63--44,920.051,185.86303.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,447.445,000.00--32,500.0017,000.00
投资活动现金流出小计15,562.195,451.1251,697.8539,614.9921,760.90
投资活动产生的现金流量净额3,709.004,749.80-18,321.68-10,109.63-17,845.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.01343.0139,288.6639,307.2739,278.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----11,158.7311,158.7311,158.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计343.01343.0150,447.3950,466.0050,436.73
偿还债务支付的现金1,709.6990.0013,706.646,676.646,646.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.443.874,467.684,315.494,311.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.2122.52723.86137.88137.88
筹资活动现金流出小计1,965.33116.3918,898.1811,130.0111,096.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,622.32226.6231,549.2039,335.9839,340.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,381.3720.14-25.5323.0415.09
五、现金及现金等价物净增加额1,961.809,389.0813,113.9115,759.1711,040.09
加:期初现金及现金等价物余额32,870.2232,870.2219,756.3019,756.3019,756.30
六、期末现金及现金等价物余额34,832.0242,259.2932,870.2235,515.4730,796.39
附注
净利润561.98---27.51--1,623.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备378.36--1,477.86--95.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧840.69--1,266.98--599.38
无形资产摊销299.27--559.11--182.82
长期待摊费用摊销166.86--356.20--164.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.54--5.04----
固定资产报废损失1.86--334.37--1.06
公允价值变动损失306.93---21.63---14.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,331.16--282.06--37.20
投资损失-139.94---347.65--30.53
递延所得税资产减少-63.03---191.99--7.82
递延所得税负债增加99.84--3.25--2.18
存货的减少725.67--1,521.99---12,405.69
经营性应收项目的减少15,942.35---7,103.38--216.89
经营性应付项目的增加-19,627.36--1,203.72---1,009.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,506.24---88.08---10,469.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,832.02--32,870.22--30,796.39
现金的期初余额32,870.22--19,756.30--19,756.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,961.80--13,113.91--11,040.09
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