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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,292.18 | 88,781.18 | 60,856.54 | 39,825.30 | 21,392.77 |
| 收到的税费返还 | 1,388.90 | 6,784.29 | 4,504.51 | 3,071.73 | 1,452.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.64 | 931.13 | 401.22 | 206.13 | 210.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,945.72 | 96,496.60 | 65,762.27 | 43,103.16 | 23,055.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,600.89 | 58,900.96 | 45,047.77 | 28,263.15 | 14,273.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,397.72 | 20,775.53 | 14,331.66 | 9,090.44 | 4,227.56 |
| 支付的各项税费 | 345.13 | 1,736.37 | 1,337.89 | 1,146.38 | 854.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.09 | 7,587.95 | 6,363.11 | 3,523.04 | 2,148.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,160.83 | 89,000.82 | 67,080.43 | 42,023.01 | 21,503.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,784.89 | 7,495.78 | -1,318.16 | 1,080.16 | 1,551.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 34,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.72 | 311.88 | 230.37 | 133.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.05 | 1.12 | 1.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,190.29 | 35.50 | 27,500.00 | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,305.01 | 34,850.42 | 27,731.48 | 13,134.51 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,216.84 | 3,173.43 | 1,878.75 | 721.43 | 462.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 46,950.88 | 2,950.88 | 980.00 | 980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 229.36 | 37,173.97 | 24,173.97 | 13,159.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,216.84 | 50,353.67 | 42,003.59 | 25,875.40 | 14,602.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.17 | -15,503.24 | -14,272.11 | -12,740.89 | -14,602.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 51.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,962.25 | 7,600.30 | 7,600.30 | 4,498.09 | 1,742.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,962.25 | 7,651.93 | 7,651.93 | 4,549.72 | 1,793.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,240.48 | 6,512.85 | 3,615.37 | 3,575.37 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.14 | 436.44 | 397.72 | 381.56 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325.24 | 6,949.29 | 4,013.09 | 3,956.93 | 10.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362.99 | 702.63 | 3,638.84 | 592.79 | 1,783.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.47 | 189.59 | 225.11 | 71.15 | -130.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,382.60 | -7,115.24 | -11,726.33 | -10,996.80 | -11,397.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,227.45 | 23,342.69 | 23,342.69 | 23,342.69 | 23,342.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,610.05 | 16,227.45 | 11,616.37 | 12,345.90 | 11,944.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,989.34 | -- | 1,089.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 197.40 | -- | -251.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,092.91 | -- | 503.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 311.08 | -- | 139.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.67 | -- | 119.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.79 | -- | 0.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.24 | -- | 4.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -423.91 | -- | -214.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -32.51 | -- | -6.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.26 | -- | -23.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 286.92 | -- | 267.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -303.33 | -- | 1.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -484.29 | -- | -496.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,562.79 | -- | 3,417.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,129.00 | -- | -3,469.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,495.78 | -- | 1,080.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,227.45 | -- | 12,345.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,342.69 | -- | 23,342.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,115.24 | -- | -10,996.80 | -- |
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