乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,675.3183,737.5346,394.49128,672.0782,072.19
收到的税费返还10,192.387,125.113,990.497,939.055,591.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.98690.78227.791,342.37848.42
经营活动现金流入小计135,896.6791,553.4250,612.77137,953.4888,512.15
购买商品、接受劳务支付的现金111,516.6377,244.8438,729.5093,340.6957,940.13
支付给职工以及为职工支付的现金26,589.0417,844.758,953.3924,472.1815,287.78
支付的各项税费1,128.29911.20338.251,097.99754.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,152.946,022.013,114.8911,243.677,893.31
经营活动现金流出小计149,386.90102,022.7951,136.03130,154.5281,875.35
经营活动产生的现金流量净额-13,490.23-10,469.37-523.267,798.966,636.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------21,901.20--
取得投资收益所收到的现金90.43--10.81181.07209.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,414.943,914.943,914.94202.1621,955.53
投资活动现金流入小计29,505.373,914.943,925.7522,284.4422,164.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,929.134,457.622,413.419,928.487,356.05
投资所支付的现金1,185.86303.27102.6612,851.7728.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,500.0017,000.00--4,001.0612,818.13
投资活动现金流出小计39,614.9921,760.902,516.0726,781.3020,202.56
投资活动产生的现金流量净额-10,109.63-17,845.961,409.68-4,496.861,962.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,307.2739,278.0038,679.89688.07688.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,158.7311,158.732,600.007,361.057,361.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,466.0050,436.7341,279.898,049.128,049.12
偿还债务支付的现金6,676.646,646.644,216.646,253.666,279.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,315.494,311.8923.94484.40482.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137.88137.88--47.6147.61
筹资活动现金流出小计11,130.0111,096.414,240.586,785.686,809.35
筹资活动产生的现金流量净额39,335.9839,340.3237,039.311,263.441,239.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.0415.09187.30-1,036.69-318.60
五、现金及现金等价物净增加额15,759.1711,040.0938,113.033,528.859,520.29
加:期初现金及现金等价物余额19,756.3019,756.3019,756.3016,227.4516,227.45
六、期末现金及现金等价物余额35,515.4730,796.3957,869.3419,756.3025,747.74
附注
净利润--1,623.56--6,789.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.07--337.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--599.38--1,092.97--
无形资产摊销--182.82--377.63--
长期待摊费用摊销--164.32--322.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.06--1.93--
公允价值变动损失---14.56--52.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.20--1,074.36--
投资损失--30.53---13.44--
递延所得税资产减少--7.82---6.86--
递延所得税负债增加--2.18---33.05--
存货的减少---12,405.69---13,200.84--
经营性应收项目的减少--216.89---11,591.38--
经营性应付项目的增加---1,009.95--22,596.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,469.37--7,798.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,796.39--19,756.30--
现金的期初余额--19,756.30--16,227.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,040.09--3,528.85--
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