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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,269.01 | 47,552.32 | 179,935.79 | 124,675.31 | 83,737.53 |
| 收到的税费返还 | 4,225.52 | 2,545.76 | 11,692.55 | 10,192.38 | 7,125.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,208.22 | 444.56 | 1,707.48 | 1,028.98 | 690.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,702.75 | 50,542.64 | 193,335.82 | 135,896.67 | 91,553.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,573.09 | 35,034.78 | 145,524.33 | 111,516.63 | 77,244.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,902.99 | 7,784.57 | 34,864.72 | 26,589.04 | 17,844.75 |
| 支付的各项税费 | 561.66 | 439.52 | 1,333.39 | 1,128.29 | 911.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,171.26 | 2,891.26 | 11,701.46 | 10,152.94 | 6,022.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,208.99 | 46,150.13 | 193,423.90 | 149,386.90 | 102,022.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,506.24 | 4,392.51 | -88.08 | -13,490.23 | -10,469.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 32,980.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.37 | 192.55 | 395.72 | 90.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.10 | -- | 0.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,016.72 | 10,008.37 | -- | 29,414.94 | 3,914.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,271.19 | 10,200.92 | 33,376.17 | 29,505.37 | 3,914.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,077.12 | 451.12 | 6,777.80 | 5,929.13 | 4,457.62 |
| 投资所支付的现金 | 37.63 | -- | 44,920.05 | 1,185.86 | 303.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,447.44 | 5,000.00 | -- | 32,500.00 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,562.19 | 5,451.12 | 51,697.85 | 39,614.99 | 21,760.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,709.00 | 4,749.80 | -18,321.68 | -10,109.63 | -17,845.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.01 | 343.01 | 39,288.66 | 39,307.27 | 39,278.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 11,158.73 | 11,158.73 | 11,158.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 343.01 | 343.01 | 50,447.39 | 50,466.00 | 50,436.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,709.69 | 90.00 | 13,706.64 | 6,676.64 | 6,646.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.44 | 3.87 | 4,467.68 | 4,315.49 | 4,311.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.21 | 22.52 | 723.86 | 137.88 | 137.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,965.33 | 116.39 | 18,898.18 | 11,130.01 | 11,096.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,622.32 | 226.62 | 31,549.20 | 39,335.98 | 39,340.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,381.37 | 20.14 | -25.53 | 23.04 | 15.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,961.80 | 9,389.08 | 13,113.91 | 15,759.17 | 11,040.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,870.22 | 32,870.22 | 19,756.30 | 19,756.30 | 19,756.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,832.02 | 42,259.29 | 32,870.22 | 35,515.47 | 30,796.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 561.98 | -- | -27.51 | -- | 1,623.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 378.36 | -- | 1,477.86 | -- | 95.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 840.69 | -- | 1,266.98 | -- | 599.38 |
| 无形资产摊销 | 299.27 | -- | 559.11 | -- | 182.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 166.86 | -- | 356.20 | -- | 164.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.54 | -- | 5.04 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | 334.37 | -- | 1.06 |
| 公允价值变动损失 | 306.93 | -- | -21.63 | -- | -14.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,331.16 | -- | 282.06 | -- | 37.20 |
| 投资损失 | -139.94 | -- | -347.65 | -- | 30.53 |
| 递延所得税资产减少 | -63.03 | -- | -191.99 | -- | 7.82 |
| 递延所得税负债增加 | 99.84 | -- | 3.25 | -- | 2.18 |
| 存货的减少 | 725.67 | -- | 1,521.99 | -- | -12,405.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,942.35 | -- | -7,103.38 | -- | 216.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,627.36 | -- | 1,203.72 | -- | -1,009.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,506.24 | -- | -88.08 | -- | -10,469.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,832.02 | -- | 32,870.22 | -- | 30,796.39 |
| 现金的期初余额 | 32,870.22 | -- | 19,756.30 | -- | 19,756.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,961.80 | -- | 13,113.91 | -- | 11,040.09 |
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