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| 乐心医疗(300562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,475.94 | 87,064.85 | 62,748.79 | 37,467.02 | 20,941.18 |
| 收到的税费返还 | 1,827.29 | 5,606.65 | 3,848.43 | 2,403.85 | 1,130.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.52 | 2,848.39 | 1,347.16 | 1,038.68 | 510.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,612.76 | 95,519.89 | 67,944.38 | 40,909.54 | 22,582.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,189.88 | 54,194.95 | 38,254.98 | 25,961.62 | 14,691.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,599.78 | 22,768.59 | 16,684.08 | 11,569.56 | 6,342.27 |
| 支付的各项税费 | 286.89 | 1,431.38 | 1,032.95 | 773.79 | 320.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,168.66 | 9,710.77 | 7,213.94 | 4,276.82 | 2,560.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,245.22 | 88,105.70 | 63,185.95 | 42,581.80 | 23,914.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,632.46 | 7,414.19 | 4,758.42 | -1,672.25 | -1,331.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 114,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.38 | 1,083.44 | 244.06 | 192.92 | 29.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 77.09 | 64.19 | 64.19 | 37.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 73,400.00 | 48,100.00 | 5,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,290.38 | 115,260.53 | 73,708.29 | 48,357.11 | 5,867.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.03 | 1,289.27 | 1,314.93 | 852.30 | 618.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 111,660.00 | 2,360.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,300.00 | 475.09 | 98,900.00 | 62,600.00 | 27,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,940.03 | 113,424.35 | 102,574.93 | 64,712.30 | 28,878.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,649.65 | 1,836.18 | -28,866.64 | -16,355.19 | -23,011.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,093.40 | 1,093.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 17,293.40 | 17,293.40 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,200.00 | 11,045.00 | 30.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.84 | 564.32 | 532.39 | 404.54 | 93.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.98 | 669.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099.82 | 18,433.40 | 11,577.39 | 434.54 | 108.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.82 | -1,140.00 | 5,716.01 | -434.54 | -108.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.18 | 372.93 | 452.81 | 524.22 | -239.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,051.75 | 8,483.30 | -17,939.40 | -17,937.77 | -24,691.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,976.35 | 54,493.05 | 54,493.05 | 54,493.05 | 54,493.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,924.60 | 62,976.35 | 36,553.65 | 36,555.28 | 29,802.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,119.72 | -- | 840.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.68 | -- | -379.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,637.76 | -- | 901.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 749.24 | -- | 377.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 400.74 | -- | 185.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.64 | -- | -6.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -79.20 | -- | 315.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,137.00 | -- | -315.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -253.01 | -- | -90.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95.35 | -- | 22.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -246.21 | -- | 55.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,894.20 | -- | 3,142.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,617.74 | -- | -2,896.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,008.50 | -- | -4,077.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,414.19 | -- | -1,672.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,976.35 | -- | 36,555.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,493.05 | -- | 54,493.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,483.30 | -- | -17,937.77 | -- |
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