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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
乐心医疗(300562) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,856.54 | 39,825.30 | 21,392.77 | 77,535.50 | 57,645.77 |
收到的税费返还 | 4,504.51 | 3,071.73 | 1,452.35 | 6,815.82 | 4,430.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.22 | 206.13 | 210.20 | 1,056.16 | 1,135.86 |
经营活动现金流入小计 | 65,762.27 | 43,103.16 | 23,055.32 | 85,407.48 | 63,211.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,047.77 | 28,263.15 | 14,273.26 | 49,977.95 | 32,754.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,331.66 | 9,090.44 | 4,227.56 | 16,125.00 | 11,084.68 |
支付的各项税费 | 1,337.89 | 1,146.38 | 854.82 | 2,750.66 | 2,086.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,363.11 | 3,523.04 | 2,148.02 | 8,038.25 | 8,793.62 |
经营活动现金流出小计 | 67,080.43 | 42,023.01 | 21,503.66 | 76,891.86 | 54,719.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,318.16 | 1,080.16 | 1,551.66 | 8,515.62 | 8,491.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 58,290.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 230.37 | 133.39 | -- | 700.38 | 514.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 1.12 | -- | 69.88 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,500.00 | 13,000.00 | -- | -- | 34,570.00 |
投资活动现金流入小计 | 27,731.48 | 13,134.51 | -- | 59,060.26 | 35,084.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,878.75 | 721.43 | 462.98 | 2,485.47 | 1,122.36 |
投资所支付的现金 | 2,950.88 | 980.00 | 980.00 | 51,999.91 | 2,035.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 340.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,173.96 | 24,173.97 | 13,159.63 | 590.63 | 36,520.02 |
投资活动现金流出小计 | 42,003.59 | 25,875.40 | 14,602.61 | 55,416.01 | 39,678.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,272.11 | -12,740.89 | -14,602.61 | 3,644.25 | -4,594.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.63 | 51.63 | 51.63 | 685.06 | 57.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 57.50 | 57.50 |
取得借款收到的现金 | 7,600.30 | 4,498.09 | 1,742.25 | 4,122.35 | 1,900.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,651.93 | 4,549.72 | 1,793.88 | 4,807.42 | 1,958.06 |
偿还债务支付的现金 | 3,615.37 | 3,575.37 | 10.00 | 4,911.24 | 4,912.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397.72 | 381.56 | -- | 550.37 | 550.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,013.09 | 3,956.93 | 10.00 | 5,461.61 | 5,463.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,638.84 | 592.79 | 1,783.88 | -654.20 | -3,505.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.11 | 71.15 | -130.64 | -68.91 | 67.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,726.33 | -10,996.80 | -11,397.71 | 11,436.76 | 460.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,342.69 | 23,342.69 | 23,342.69 | 11,905.94 | 11,905.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,616.37 | 12,345.90 | 11,944.98 | 23,342.69 | 12,365.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,089.51 | -- | 2,203.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -251.94 | -- | 527.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 503.80 | -- | 1,023.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139.18 | -- | 201.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 119.04 | -- | 913.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.79 | -- | -7.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.97 | -- | 32.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -214.96 | -- | 297.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6.53 | -- | 109.50 | -- |
投资损失 | -- | -23.80 | -- | -249.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 267.28 | -- | -160.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.71 | -- | -14.02 | -- |
存货的减少 | -- | -496.51 | -- | -862.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,417.32 | -- | -3,390.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,469.71 | -- | 7,891.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,080.16 | -- | 8,515.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,345.90 | -- | 23,342.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,342.69 | -- | 11,905.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,996.80 | -- | 11,436.76 | -- |
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