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乐心医疗(300562) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,286.38 | 67,882.78 | 42,974.94 | 20,394.00 | |
收到的税费返还 | 6,511.69 | 5,167.45 | 3,660.21 | 2,456.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.57 | 610.20 | 537.08 | 509.07 | |
经营活动现金流入小计 | 96,421.64 | 73,660.43 | 47,172.23 | 23,359.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,983.34 | 46,763.54 | 29,079.33 | 14,318.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,210.45 | 14,876.35 | 10,243.68 | 5,510.36 | |
支付的各项税费 | 4,000.73 | 3,204.20 | 2,447.38 | 1,359.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,637.45 | 10,106.17 | 6,548.42 | 3,608.97 | |
经营活动现金流出小计 | 96,831.97 | 74,950.26 | 48,318.81 | 24,796.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -410.33 | -1,289.83 | -1,146.58 | -1,437.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,141.07 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 225.11 | 77.08 | 29.75 | 1.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 15.48 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,200.00 | 3,200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,382.18 | 6,292.56 | 3,229.75 | 1.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,924.19 | 5,491.48 | 4,401.56 | 2,478.57 | |
投资所支付的现金 | 26,923.63 | 5,043.89 | 3,683.89 | 1,615.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,570.50 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,900.00 | 17,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,418.31 | 33,435.37 | 25,285.44 | 4,093.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,036.13 | -27,142.82 | -22,055.70 | -4,092.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,063.15 | 8,137.59 | 5,501.23 | 214.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,087.65 | 8,162.09 | 5,525.73 | 214.25 | |
偿还债务支付的现金 | 8,346.59 | 5,703.91 | 2,042.70 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,229.06 | 1,218.07 | 1,197.15 | 3.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,575.65 | 6,921.98 | 3,239.85 | 3.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,512.00 | 1,240.12 | 2,285.88 | 210.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.86 | -173.85 | -72.03 | -42.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,084.32 | -27,366.38 | -20,988.43 | -5,362.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,990.26 | 31,990.26 | 31,990.26 | 31,990.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,905.94 | 4,623.88 | 11,001.83 | 26,628.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,746.40 | -- | -1,487.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 271.60 | -- | 25.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 774.29 | -- | 338.76 | -- | |
无形资产摊销 | 167.97 | -- | 79.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,119.64 | -- | 316.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.56 | -- | 1.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -93.46 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 198.92 | -- | 72.03 | -- | |
投资损失 | -488.42 | -- | -191.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -197.24 | -- | -4.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14.02 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -397.33 | -- | 443.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,613.01 | -- | -454.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,105.85 | -- | -285.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -410.33 | -- | -1,146.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,905.94 | -- | 11,001.83 | -- | |
现金的期初余额 | 31,990.26 | -- | 31,990.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,084.32 | -- | -20,988.43 | -- |
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