乐心医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐心医疗(300562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,672.0782,072.1946,277.8023,292.18
收到的税费返还7,939.055,591.543,098.181,388.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,342.37848.42650.77264.64
经营活动现金流入小计137,953.4888,512.1550,026.7424,945.72
购买商品、接受劳务支付的现金93,340.6957,940.1334,901.9215,600.89
支付给职工以及为职工支付的现金24,472.1815,287.789,459.104,397.72
支付的各项税费1,097.99754.13547.15345.13
支付的其他与经营活动有关的现金11,243.677,893.314,290.931,817.09
经营活动现金流出小计130,154.5281,875.3549,199.1022,160.83
经营活动产生的现金流量净额7,798.966,636.81827.642,784.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,901.20------
取得投资收益所收到的现金181.07209.34170.90114.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金202.1621,955.5318,371.9610,190.29
投资活动现金流入小计22,284.4422,164.8718,542.8610,305.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,928.487,356.054,987.013,216.84
投资所支付的现金12,851.7728.39----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,001.0612,818.1312,775.047,000.00
投资活动现金流出小计26,781.3020,202.5617,762.0510,216.84
投资活动产生的现金流量净额-4,496.861,962.30780.8188.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金688.07688.07688.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,361.057,361.053,162.252,962.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,049.128,049.123,850.322,962.25
偿还债务支付的现金6,253.666,279.663,316.483,240.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金484.40482.07457.5737.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金47.6147.6147.6147.61
筹资活动现金流出小计6,785.686,809.353,821.673,325.24
筹资活动产生的现金流量净额1,263.441,239.7728.66-362.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,036.69-318.60-179.03-127.47
五、现金及现金等价物净增加额3,528.859,520.291,458.072,382.60
加:期初现金及现金等价物余额16,227.4516,227.4516,227.4516,227.45
六、期末现金及现金等价物余额19,756.3025,747.7417,685.5218,610.05
附注
净利润6,789.34--2,530.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备337.29--177.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,092.97--549.94--
无形资产摊销377.63--189.13--
长期待摊费用摊销322.18--166.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.93--1.62--
公允价值变动损失52.32--71.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,074.36--234.26--
投资损失-13.44---60.03--
递延所得税资产减少-6.86---0.64--
递延所得税负债增加-33.05---28.70--
存货的减少-13,200.84---4,828.16--
经营性应收项目的减少-11,591.38---773.82--
经营性应付项目的增加22,596.50--2,598.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,798.96--827.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,756.30--17,685.52--
现金的期初余额16,227.45--16,227.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,528.85--1,458.07--
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