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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,152.76 | 17,441.46 | |||
| 收到的税费返还 | 31.70 | 31.70 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.24 | 649.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,466.70 | 18,122.79 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,738.83 | 5,096.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,882.26 | 6,062.18 | |||
| 支付的各项税费 | 4,460.05 | 3,120.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.74 | 1,829.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,908.89 | 16,108.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,557.82 | 2,013.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.34 | 8.30 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | 1.28 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11.19 | 9.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,008.03 | 2,722.79 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,008.03 | 2,722.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,996.85 | -2,713.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,110.00 | 10,260.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.95 | 235.95 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,345.95 | 10,495.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,959.86 | 7,236.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,997.27 | 5,618.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,049.20 | 1,207.29 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,006.33 | 14,062.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,660.38 | -3,566.52 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.03 | 90.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -979.37 | -4,174.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,125.43 | 8,125.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,146.06 | 3,950.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,834.18 | 6,779.54 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 745.22 | 251.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,612.78 | 3,397.50 | |||
| 无形资产摊销 | 98.09 | 37.06 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74 | -0.79 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,369.28 | 1,027.57 | |||
| 投资损失 | -8.34 | -8.30 | |||
| 递延所得税资产减少 | -95.64 | -21.65 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -57.50 | -439.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,232.56 | -12,302.77 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,030.56 | 3,099.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 258.00 | 193.50 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,557.82 | 2,013.85 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,146.06 | 3,950.47 | |||
| 现金的期初余额 | 8,125.43 | 8,125.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -979.37 | -4,174.97 | |||
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