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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,239.23 | 37,057.58 | 26,396.64 | 12,537.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.03 | 1,723.22 | 1,130.06 | 616.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,831.26 | 38,780.81 | 27,526.70 | 13,153.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,365.56 | 9,236.79 | 6,417.99 | 3,919.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,886.61 | 7,821.90 | 5,410.35 | 3,153.39 | |
| 支付的各项税费 | 9,049.94 | 6,947.25 | 5,157.25 | 3,522.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,563.12 | 2,102.21 | 1,160.14 | 510.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,865.22 | 26,108.16 | 18,145.72 | 11,105.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,966.04 | 12,672.64 | 9,380.98 | 2,048.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.53 | 5.98 | 3.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.03 | 7.48 | 5.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,183.49 | 18,273.91 | 12,127.66 | 4,959.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 239.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,183.49 | 18,512.91 | 12,627.66 | 4,959.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,175.46 | -18,505.43 | -12,622.40 | -4,959.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,232.50 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,680.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,060.00 | 7,150.00 | 6,150.00 | 21,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,115.40 | 22,049.20 | 22,049.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,407.90 | 32,699.20 | 31,699.20 | 24,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,750.00 | 7,062.50 | 6,375.00 | 687.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,174.09 | 6,854.88 | 5,928.65 | 405.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850.45 | 429.79 | 397.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,774.54 | 14,347.18 | 12,701.06 | 1,093.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,633.36 | 18,352.02 | 18,998.14 | 23,556.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.98 | -86.29 | -78.02 | -105.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,450.91 | 12,432.95 | 15,678.70 | 20,540.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,146.06 | 7,146.06 | 7,146.06 | 7,146.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,596.97 | 19,579.02 | 22,824.76 | 27,686.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,333.19 | 12,234.83 | 9,243.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.54 | 570.46 | 37.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,932.54 | 3,688.21 | 2,454.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.76 | 192.93 | 127.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 420.45 | -2.95 | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,510.88 | 1,225.95 | 828.36 | -- | |
| 投资损失 | -6.53 | -5.98 | -3.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.77 | -85.54 | -5.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,464.53 | -318.16 | -493.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,003.61 | -3,939.42 | -920.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,633.37 | -966.19 | -1,955.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 85.50 | 78.50 | 71.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,966.04 | 12,672.64 | 9,380.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,596.97 | 19,579.02 | 22,824.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,146.06 | 7,146.06 | 7,146.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,450.91 | 12,432.95 | 15,678.70 | -- | |
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