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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,422.64 | 106,459.58 | 70,813.68 | 28,223.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,023.14 | 3,809.06 | 93.52 | 286.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,153.98 | 3,875.98 | 1,193.37 | 1,212.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,599.75 | 114,144.62 | 72,100.57 | 29,722.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,799.53 | 39,854.77 | 36,037.06 | 14,939.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,154.29 | 19,823.32 | 12,911.70 | 7,055.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,947.59 | 6,155.08 | 2,322.98 | 1,866.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,782.82 | 20,496.40 | 4,512.36 | 2,428.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,684.23 | 86,329.57 | 55,784.11 | 26,290.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,915.52 | 27,815.05 | 16,316.47 | 3,432.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,042.03 | 83,286.40 | -- | 3,270.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 998.99 | 389.14 | 255.23 | 13.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.59 | 75.00 | 137.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,190.61 | 83,750.54 | 392.75 | 3,284.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,115.15 | 44,431.73 | 43,455.65 | 17,778.24 | |
| 投资所支付的现金 | 169,530.00 | 96,500.00 | 54,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,645.15 | 140,931.73 | 97,955.65 | 17,778.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,454.54 | -57,181.19 | -97,562.90 | -14,494.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,101.88 | 12,600.00 | 13,143.98 | 12,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 172,670.72 | 113,345.02 | 54,366.20 | 21,661.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,844.79 | 150,817.68 | 147,663.88 | 108,136.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,617.39 | 276,762.70 | 215,174.07 | 142,398.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,396.69 | 99,760.97 | 57,501.82 | 43,181.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,484.27 | 11,373.72 | 8,323.93 | 2,388.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,079.23 | 81,525.14 | 33,187.31 | 20.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,960.18 | 192,659.83 | 99,013.06 | 45,589.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,657.21 | 84,102.88 | 116,161.01 | 96,808.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -738.45 | -9.63 | 40.75 | -39.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,379.74 | 54,727.10 | 34,955.33 | 85,706.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,742.91 | 37,742.91 | 37,742.91 | 37,742.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,122.64 | 92,470.01 | 72,698.23 | 123,449.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,517.17 | -- | 11,536.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,234.97 | -- | -78.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,457.19 | -- | 16,251.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.26 | -- | 310.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.70 | -- | 2.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.53 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,995.35 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.59 | -- | -270.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,812.77 | -- | 4,450.87 | -- | |
| 投资损失 | -954.38 | -- | 93.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.47 | -- | -190.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,089.83 | -- | -303.21 | -- | |
| 存货的减少 | -9,388.86 | -- | -2,020.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,083.56 | -- | -24,643.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,616.70 | -- | 9,408.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,993.40 | -- | 1,771.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,915.52 | -- | 16,316.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,122.64 | -- | 72,698.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,742.91 | -- | 37,742.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,379.74 | -- | 34,955.33 | -- | |
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