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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,243.30 | 35,946.73 | 22,929.98 | 12,508.44 | |
| 收到的税费返还 | 247.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,901.86 | 13,784.52 | 13,376.87 | 7,288.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,392.92 | 49,731.25 | 36,306.85 | 19,796.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,164.90 | 15,410.85 | 8,336.95 | 6,220.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,109.34 | 15,766.04 | 11,170.04 | 5,236.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,631.52 | 9,724.54 | 4,815.15 | 3,316.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,761.45 | 4,000.74 | 1,986.47 | 2,640.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,667.21 | 44,902.17 | 26,308.61 | 17,414.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,725.71 | 4,829.08 | 9,998.24 | 2,382.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,850.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.70 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,159.42 | 20.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,295.35 | 76,848.50 | 59,054.68 | 37,049.65 | |
| 投资所支付的现金 | 79,030.07 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,325.41 | 76,880.50 | 59,086.68 | 37,081.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,165.99 | -76,860.50 | -59,086.68 | -37,081.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,279.59 | 84,354.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,302.84 | 104,551.90 | 79,891.45 | 42,129.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,363.55 | -- | 13,363.55 | 1,004.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,945.98 | 188,906.49 | 93,255.00 | 43,133.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,832.76 | 45,508.62 | 22,908.62 | 5,687.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,998.81 | 7,386.58 | 8,674.15 | 907.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,384.72 | 27,064.21 | 14,900.58 | 1,033.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,216.28 | 79,959.42 | 46,483.35 | 7,627.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,729.69 | 108,947.07 | 46,771.64 | 35,506.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.22 | -74.87 | -154.04 | -207.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,335.63 | 36,840.78 | -2,470.84 | 599.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,572.25 | 28,572.25 | 28,572.25 | 28,572.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,907.89 | 65,413.03 | 26,101.42 | 29,171.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,995.96 | -- | 17,119.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 805.67 | -- | 561.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,014.94 | -- | 4,396.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.54 | -- | 264.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.54 | -- | 42.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.61 | -- | -15.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,174.41 | -- | 1,932.91 | -- | |
| 投资损失 | 622.16 | -- | 22.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.80 | -- | -81.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,118.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,439.23 | -- | -2,735.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,627.21 | -- | -14,560.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,324.52 | -- | 3,053.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,725.71 | -- | 9,998.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,907.89 | -- | 26,101.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,572.25 | -- | 28,572.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,335.63 | -- | -2,470.84 | -- | |
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