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星源材质(300568) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,122.25 | 72,502.77 | |||
收到的税费返还 | 854.44 | 710.02 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,885.73 | 6,612.61 | |||
经营活动现金流入小计 | 184,862.43 | 79,825.40 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,083.89 | 32,948.39 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,706.87 | 15,530.14 | |||
支付的各项税费 | 14,216.97 | 9,273.12 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,784.01 | 9,006.98 | |||
经营活动现金流出小计 | 161,791.74 | 66,758.63 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 23,070.69 | 13,066.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 371,968.62 | 75,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 830.67 | 384.72 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.40 | |||
投资活动现金流入小计 | 372,799.29 | 75,388.11 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,022.21 | 100,739.49 | |||
投资所支付的现金 | 385,657.90 | 105,091.22 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 577,680.11 | 205,830.70 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -204,880.82 | -130,442.59 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,900.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 253,817.22 | 189,521.79 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,550.61 | 25,227.33 | |||
筹资活动现金流入小计 | 268,367.82 | 223,649.12 | |||
偿还债务支付的现金 | 38,302.88 | 73,402.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,946.08 | 2,393.92 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,667.85 | 19,650.09 | |||
筹资活动现金流出小计 | 89,916.81 | 95,446.01 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,451.01 | 128,203.11 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.73 | -660.74 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,893.38 | 10,166.55 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 174,440.88 | 174,440.88 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,547.49 | 184,607.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 24,175.73 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 683.95 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,591.24 | -- | |||
无形资产摊销 | 718.21 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 721.26 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 5,258.98 | -- | |||
投资损失 | -668.18 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 184.65 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 317.35 | -- | |||
存货的减少 | -5,515.01 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -29,372.71 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 213.90 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 761.08 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 23,070.69 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 171,547.49 | -- | |||
现金的期初余额 | 174,440.88 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,893.38 | -- |
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