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| 星源材质(300568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,076.24 | 214,381.00 | 132,266.74 | 62,852.17 | |
| 收到的税费返还 | 8,371.89 | 11,374.84 | 7,768.13 | 403.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,539.49 | 19,519.76 | 7,074.34 | 8,722.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,987.62 | 245,275.60 | 147,109.21 | 71,978.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,189.89 | 85,181.98 | 33,908.51 | 27,349.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,356.83 | 27,428.46 | 15,820.17 | 9,601.27 | |
| 支付的各项税费 | 18,061.49 | 16,337.51 | 5,028.12 | 1,966.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,079.57 | 22,540.88 | 9,130.75 | 4,435.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,687.77 | 151,488.83 | 63,887.55 | 43,352.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,299.85 | 93,786.77 | 83,221.65 | 28,626.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,496.17 | 113,243.67 | 44,947.84 | 27,019.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.19 | 524.98 | 351.79 | 152.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,576.35 | 113,878.59 | 45,389.63 | 27,172.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,852.35 | 133,414.52 | 83,076.52 | 31,619.88 | |
| 投资所支付的现金 | 625,378.17 | 206,043.25 | 49,983.60 | 23,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 860,230.52 | 339,457.77 | 133,060.12 | 55,319.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,654.17 | -225,579.18 | -87,670.50 | -28,147.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 352,946.86 | 352,959.09 | 5,099.76 | 4,699.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,638.59 | 218,701.36 | 142,478.05 | 74,017.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,606.46 | 20,644.64 | 50,887.38 | 979.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,191.91 | 592,305.09 | 198,465.19 | 79,697.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,746.38 | 144,549.36 | 55,384.80 | 61,816.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,256.15 | 8,136.06 | 7,646.23 | 1,873.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,368.71 | 173,858.33 | 59,192.70 | 7,308.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,371.24 | 326,543.75 | 122,223.73 | 70,997.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 462,820.67 | 265,761.34 | 76,241.46 | 8,699.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,806.29 | 1,735.93 | 29.87 | -816.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,272.65 | 135,704.86 | 71,822.49 | 8,362.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,122.64 | 65,122.64 | 65,122.64 | 65,122.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,395.29 | 200,827.50 | 136,945.13 | 73,484.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,756.28 | -- | 38,244.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,064.78 | -- | 315.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,702.19 | -- | 18,465.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.32 | -- | 219.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -50.01 | -- | -86.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -567.23 | -- | -53.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,777.88 | -- | 2,612.60 | -- | |
| 投资损失 | -773.38 | -- | -267.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 606.80 | -- | 1,455.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.87 | -- | -255.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,066.93 | -- | -2,651.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,846.49 | -- | 4,154.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,704.68 | -- | 19,992.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,553.58 | -- | 1,005.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,299.85 | -- | 83,221.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,395.29 | -- | 136,945.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,122.64 | -- | 65,122.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,272.65 | -- | 71,822.49 | -- | |
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