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晨曦航空(300581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,411.03 | 6,548.72 | 6,458.11 | 4,454.99 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.93 | 613.04 | 11.09 | 40.49 | |
经营活动现金流入小计 | 14,025.97 | 7,161.76 | 6,469.20 | 4,495.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,031.79 | 4,008.75 | 3,625.79 | 2,706.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,734.51 | 2,107.53 | 1,540.52 | 947.99 | |
支付的各项税费 | 3,733.78 | 2,552.27 | 1,853.52 | 1,270.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.83 | 1,011.91 | 509.93 | 314.65 | |
经营活动现金流出小计 | 12,505.91 | 9,680.47 | 7,529.75 | 5,239.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,520.06 | -2,518.71 | -1,060.56 | -743.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 884.48 | 848.08 | 248.73 | 139.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 884.48 | 848.08 | 248.73 | 139.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -884.48 | -848.08 | -248.73 | -139.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,179.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,179.90 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.83 | 34.18 | 21.40 | 8.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 81.83 | 34.18 | 21.40 | 8.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,098.07 | 965.82 | 978.60 | 991.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,733.65 | -2,400.98 | -330.69 | 108.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,036.39 | 4,036.39 | 4,036.39 | 4,036.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,770.04 | 1,635.41 | 3,705.70 | 4,144.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,243.56 | 2,165.13 | 1,827.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 219.61 | 456.54 | 361.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.85 | 316.21 | 216.14 | -- | |
无形资产摊销 | 63.81 | 47.77 | 31.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 48.36 | 34.18 | 22.79 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -32.95 | -68.50 | -54.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 297.12 | -1,221.41 | -1,043.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,281.27 | -3,640.28 | -1,217.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,562.26 | -608.35 | -1,204.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,520.06 | -2,518.71 | -1,060.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,770.04 | 1,635.41 | 3,705.70 | -- | |
现金的期初余额 | 4,036.39 | 4,036.39 | 4,036.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,733.65 | -2,400.98 | -330.69 | -- |
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