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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,051.22 | 18,992.17 | 16,053.27 | 9,756.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582.08 | 490.37 | 435.13 | 393.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,633.31 | 19,482.54 | 16,488.40 | 10,149.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,376.07 | 8,946.29 | 6,096.38 | 2,740.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,232.56 | 4,848.14 | 3,662.98 | 2,488.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,271.68 | 3,050.20 | 2,473.16 | 2,301.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.48 | 1,982.34 | 1,166.66 | 310.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,534.79 | 18,826.97 | 13,399.18 | 7,841.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,098.52 | 655.56 | 3,089.22 | 2,308.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.07 | 61.06 | 61.02 | 61.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61.07 | 61.06 | 61.02 | 61.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,406.58 | 2,989.08 | 2,036.69 | 1,091.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,406.58 | 2,989.08 | 2,036.69 | 1,091.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,345.51 | -2,928.03 | -1,975.67 | -1,030.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13.74 | 13.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.79 | 32.67 | 12.41 | 11.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.79 | 46.41 | 26.15 | 11.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.79 | -46.41 | -26.15 | -11.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 683.22 | -2,318.88 | 1,087.39 | 1,266.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,841.22 | 7,841.22 | 7,841.22 | 7,841.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,524.44 | 5,522.34 | 8,928.61 | 9,108.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,672.27 | -- | 778.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 947.37 | -- | 444.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.86 | -- | 34.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.55 | -- | 5.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.06 | -- | -228.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,647.20 | -- | -544.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,775.28 | -- | 4,014.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,483.76 | -- | -2,982.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 883.59 | -- | 1,568.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,098.52 | -- | 3,089.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,524.44 | -- | 8,928.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,841.22 | -- | 7,841.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 683.22 | -- | 1,087.39 | -- | |
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