晨曦航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨曦航空(300581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,683.0110,757.096,806.853,673.99
收到的税费返还2,216.382,216.38----
收到的其他与经营活动有关的现金114.3663.1220.3610.30
经营活动现金流入小计17,013.7513,036.596,827.223,684.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,608.217,508.074,060.531,967.81
支付给职工以及为职工支付的现金3,422.942,654.311,934.391,272.99
支付的各项税费1,991.891,426.481,253.27918.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,063.13726.34372.89253.79
经营活动现金流出小计16,086.1712,315.207,621.084,413.50
经营活动产生的现金流量净额927.58721.38-793.86-729.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金336.84250.30157.7892.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,336.8610,250.3210,157.8092.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.11246.15178.75132.62
投资所支付的现金3,000.0010,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,314.1110,246.1510,178.75132.62
投资活动产生的现金流量净额7,022.764.17-20.95-40.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,950.34725.55-814.81-769.39
加:期初现金及现金等价物余额11,434.5611,434.5611,434.5621,434.56
六、期末现金及现金等价物余额19,384.9012,160.1110,619.7520,665.17
附注
净利润6,458.94--483.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备424.79--684.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧366.43--179.14--
无形资产摊销56.29--33.52--
长期待摊费用摊销14.93--7.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.36--5.36--
投资损失-317.78---148.85--
递延所得税资产减少-31.87---99.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,991.83---3,206.86--
经营性应收项目的减少-1,626.74--1,529.49--
经营性应付项目的增加-430.92---261.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额927.58---793.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,384.90--10,619.75--
现金的期初余额11,434.56--11,434.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,950.34---814.81--
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