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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,683.01 | 10,757.09 | 6,806.85 | 3,673.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,216.38 | 2,216.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114.36 | 63.12 | 20.36 | 10.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,013.75 | 13,036.59 | 6,827.22 | 3,684.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,608.21 | 7,508.07 | 4,060.53 | 1,967.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,422.94 | 2,654.31 | 1,934.39 | 1,272.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,991.89 | 1,426.48 | 1,253.27 | 918.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.13 | 726.34 | 372.89 | 253.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,086.17 | 12,315.20 | 7,621.08 | 4,413.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927.58 | 721.38 | -793.86 | -729.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.84 | 250.30 | 157.78 | 92.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,336.86 | 10,250.32 | 10,157.80 | 92.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314.11 | 246.15 | 178.75 | 132.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,314.11 | 10,246.15 | 10,178.75 | 132.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,022.76 | 4.17 | -20.95 | -40.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,950.34 | 725.55 | -814.81 | -769.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,434.56 | 11,434.56 | 11,434.56 | 21,434.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,384.90 | 12,160.11 | 10,619.75 | 20,665.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,458.94 | -- | 483.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.79 | -- | 684.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.43 | -- | 179.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.29 | -- | 33.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.93 | -- | 7.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.36 | -- | 5.36 | -- | |
| 投资损失 | -317.78 | -- | -148.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.87 | -- | -99.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,991.83 | -- | -3,206.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,626.74 | -- | 1,529.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -430.92 | -- | -261.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 927.58 | -- | -793.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,384.90 | -- | 10,619.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,434.56 | -- | 11,434.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,950.34 | -- | -814.81 | -- | |
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