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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,224.71 | 11,321.77 | 10,332.73 | 4,836.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,296.52 | 1,302.26 | 1,297.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 597.58 | 672.40 | 77.45 | 37.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,118.80 | 13,296.43 | 11,707.39 | 4,873.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,341.49 | 7,164.74 | 4,113.80 | 1,428.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.68 | 3,678.97 | 2,980.53 | 2,081.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,272.15 | 1,963.55 | 1,728.30 | 1,293.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.74 | 1,140.18 | 843.64 | 288.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,757.07 | 13,947.44 | 9,666.28 | 5,092.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,638.27 | -651.01 | 2,041.11 | -219.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,862.73 | 2,658.84 | 1,897.81 | 330.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,862.73 | 2,658.84 | 1,897.81 | 330.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,862.08 | -2,658.84 | -1,897.81 | -330.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 978.94 | 979.63 | 979.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.11 | 36.84 | 29.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013.05 | 1,016.47 | 1,009.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,013.05 | -1,016.47 | -1,009.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,513.40 | -4,326.32 | -865.83 | -549.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,354.62 | 13,354.62 | 13,354.62 | 13,354.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,841.22 | 9,028.30 | 12,488.79 | 12,804.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,295.65 | -- | -400.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 912.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.26 | -- | 292.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.80 | -- | 37.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.75 | -- | 8.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.94 | -- | -101.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,930.73 | -- | -3,514.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,078.34 | -- | 5,892.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,172.23 | -- | -1,084.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,317.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,638.27 | -- | 2,041.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,841.22 | -- | 12,488.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,354.62 | -- | 13,354.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,513.40 | -- | -865.83 | -- | |
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