| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,504.63 | 5,719.81 | 2,808.26 | 943.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.89 | 326.23 | 140.56 | 22.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,868.51 | 6,046.04 | 2,948.82 | 966.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,465.51 | 6,579.49 | 4,831.68 | 2,645.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,061.45 | 2,295.86 | 1,728.19 | 1,119.57 |
| 支付的各项税费 | 3,213.84 | 2,537.04 | 1,675.24 | 1,074.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,140.57 | 896.18 | 552.74 | 345.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,881.36 | 12,308.57 | 8,787.85 | 5,185.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,012.85 | -6,262.53 | -5,839.03 | -4,218.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.13 | 74.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.13 | 10,074.21 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,098.07 | 1,513.88 | 1,105.44 | 166.31 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,098.07 | 21,513.88 | 11,105.44 | 166.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,932.94 | -11,439.67 | -11,105.44 | -166.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.09 | 953.09 | 953.09 | 3.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.60 | 18.79 | 18.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,389.69 | 1,971.88 | 1,971.88 | 1,003.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,389.69 | -1,971.88 | -1,971.88 | -1,003.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,335.48 | -19,674.09 | -18,916.35 | -5,389.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,770.04 | 30,770.04 | 30,770.04 | 30,770.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,434.56 | 11,095.95 | 11,853.69 | 25,380.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,852.14 | -- | 1,656.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 422.08 | -- | 751.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 414.12 | -- | 188.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.60 | -- | 31.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.93 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2.36 | -- | 2.50 | -- |
| 投资损失 | -155.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.12 | -- | -112.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,712.46 | -- | -1,414.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,649.34 | -- | -6,058.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 868.63 | -- | -884.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,012.85 | -- | -5,839.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,434.56 | -- | 11,853.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,770.04 | -- | 30,770.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,335.48 | -- | -18,916.35 | -- |
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