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美联新材

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美联新材(300586) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,071.3827,462.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金257.12188.47
经营活动现金流入小计40,328.5027,650.83
购买商品、接受劳务支付的现金31,576.0222,433.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,443.341,092.94
支付的各项税费1,270.90786.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,170.541,769.58
经营活动现金流出小计35,460.8026,082.51
经营活动产生的现金流量净额4,867.701,568.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金680.00180.00
投资活动现金流入小计680.30180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金931.561,019.94
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--
投资活动现金流出小计1,231.561,019.94
投资活动产生的现金流量净额-551.26-839.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,148.50861.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.51172.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金55.67691.36
筹资活动现金流出小计1,421.681,725.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,421.68-1,725.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.7717.43
五、现金及现金等价物净增加额2,898.53-979.89
加:期初现金及现金等价物余额5,744.205,744.20
六、期末现金及现金等价物余额8,642.734,764.31
附注
净利润4,116.832,994.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备31.91117.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧740.79482.65
无形资产摊销116.0687.05
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.2416.16
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用210.73154.07
投资损失13.1812.01
递延所得税资产减少-4.79-17.69
递延所得税负债增加----
存货的减少347.95-19.39
经营性应收项目的减少-893.48-3,012.71
经营性应付项目的增加172.27754.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,867.701,568.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,642.734,764.31
现金的期初余额5,744.205,744.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,898.53-979.89
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