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| 美联新材(300586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,180.87 | 153,607.32 | 107,875.26 | 54,014.71 | |
| 收到的税费返还 | 6.73 | 7.09 | 7.09 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.17 | 3,354.34 | 3,026.06 | 1,424.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,900.76 | 156,968.75 | 110,908.40 | 55,438.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,069.43 | 80,623.27 | 60,015.76 | 26,890.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,538.58 | 10,173.99 | 6,766.33 | 3,393.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,823.48 | 16,146.15 | 12,370.04 | 6,431.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.88 | 3,472.17 | 2,075.09 | 966.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,062.37 | 110,415.58 | 81,227.22 | 37,682.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,838.40 | 46,553.17 | 29,681.18 | 17,756.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,500.00 | 43,500.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.73 | 299.51 | 165.92 | 102.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.06 | 13.07 | 1.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,237.98 | 934.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,169.78 | 44,746.66 | 24,166.99 | 12,102.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,766.82 | 29,452.37 | 20,944.37 | 9,476.19 | |
| 投资所支付的现金 | 58,400.00 | 46,400.00 | 33,000.00 | 13,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.13 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,169.95 | 75,867.37 | 53,959.37 | 22,991.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,000.17 | -31,120.71 | -29,792.38 | -10,889.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,540.43 | 4,495.68 | 4,466.78 | 4,439.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,540.43 | 4,495.68 | 4,466.78 | 4,439.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,076.40 | 37,356.40 | 25,996.40 | 9,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,421.21 | 3,488.79 | 3,483.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,038.04 | 45,340.87 | 33,947.17 | 14,369.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,730.40 | 29,680.40 | 15,197.20 | 4,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,783.63 | 14,674.15 | 9,663.13 | 4,434.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,904.60 | 13,274.10 | 8,643.60 | 4,013.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,181.95 | 1,186.79 | 1,141.23 | 873.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,695.98 | 45,541.34 | 26,001.56 | 10,288.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,657.94 | -200.47 | 7,945.61 | 4,081.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.71 | 657.64 | 265.68 | -190.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,459.99 | 15,889.63 | 8,100.09 | 10,758.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,640.69 | 25,640.69 | 25,640.69 | 25,638.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,100.69 | 41,530.32 | 33,740.78 | 36,396.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,067.54 | -- | 30,350.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,317.90 | -- | -46.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,395.47 | -- | 5,774.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.41 | -- | 437.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 746.39 | -- | 416.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.55 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.78 | -- | 3.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,575.56 | -- | 1,231.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,412.26 | -- | -515.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,543.51 | -- | -519.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.92 | -- | -327.85 | -- | |
| 存货的减少 | -3,670.00 | -- | -201.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,981.44 | -- | -3,408.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,364.30 | -- | -4,181.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,230.86 | -- | 491.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,838.40 | -- | 29,681.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,100.69 | -- | 33,740.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,640.69 | -- | 25,640.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,459.99 | -- | 8,100.09 | -- | |
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