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| 美联新材(300586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,794.55 | 84,040.29 | 54,859.80 | 13,551.02 | |
| 收到的税费返还 | 25.25 | 105.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.59 | 401.19 | 152.00 | 52.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,726.39 | 84,546.71 | 55,011.80 | 13,603.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,004.90 | 65,962.83 | 41,877.26 | 9,816.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,121.05 | 5,946.26 | 3,302.23 | 578.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,037.25 | 3,590.95 | 2,846.37 | 319.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,361.35 | 4,073.60 | 1,687.51 | 612.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,524.55 | 79,573.65 | 49,713.36 | 11,326.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,201.85 | 4,973.06 | 5,298.44 | 2,276.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,165.00 | 3,382.50 | 1,590.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,844.95 | 3,844.95 | 3,831.11 | 3,825.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.32 | 7.70 | 7.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,075.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,028.27 | 7,235.15 | 5,428.54 | 9,901.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,504.17 | 24,734.16 | 9,732.13 | 1,873.36 | |
| 投资所支付的现金 | 8,416.48 | 1,869.35 | 1,577.15 | 27,589.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,834.60 | 22,834.60 | 22,834.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,755.24 | 49,438.11 | 34,143.88 | 29,462.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,726.98 | -42,202.95 | -28,715.34 | -19,561.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,265.64 | 60,329.81 | 42,300.00 | 29,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528.54 | 300.00 | 300.00 | 570.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,084.18 | 60,769.81 | 42,600.00 | 29,870.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 19,500.00 | 13,010.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.76 | 1,272.08 | 776.93 | 147.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.17 | 10.98 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,783.93 | 20,783.06 | 13,796.93 | 4,147.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,300.25 | 39,986.75 | 28,803.07 | 25,723.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.89 | 243.71 | 7.93 | -66.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,856.01 | 3,000.57 | 5,394.10 | 8,372.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,720.86 | 14,488.46 | 14,720.86 | 14,720.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,576.87 | 17,489.02 | 20,114.96 | 23,093.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,137.42 | -- | 7,236.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.93 | -- | 215.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,167.62 | -- | 2,555.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.65 | -- | 216.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 297.27 | -- | 60.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.58 | -- | -1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,314.97 | -- | 742.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,485.24 | -- | -2,458.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.96 | -- | -31.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -300.45 | -- | -2,619.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,493.69 | -- | -5,671.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,063.21 | -- | -713.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,974.13 | -- | 2,684.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,083.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,201.85 | -- | 5,298.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,576.87 | -- | 20,114.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,720.86 | -- | 14,720.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,856.01 | -- | 5,394.10 | -- | |
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