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美联新材(300586) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,946.08 | 100,458.80 | 70,262.39 | 33,304.31 | |
收到的税费返还 | 575.20 | 420.08 | 359.35 | 94.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.41 | 2,362.63 | 623.46 | 444.61 | |
经营活动现金流入小计 | 132,569.69 | 103,241.52 | 71,245.20 | 33,843.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,386.41 | 75,655.93 | 47,966.86 | 23,410.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,671.11 | 8,139.69 | 5,873.92 | 4,091.15 | |
支付的各项税费 | 3,523.83 | 3,855.59 | 2,812.25 | 1,399.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.65 | 5,875.71 | 3,586.45 | 851.11 | |
经营活动现金流出小计 | 119,434.00 | 93,526.91 | 60,239.48 | 29,751.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,135.69 | 9,714.60 | 11,005.72 | 4,091.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.70 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,136.70 | 103.54 | 103.54 | 103.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,789.46 | 9,864.00 | 7,997.88 | 2,756.27 | |
投资所支付的现金 | 13,962.50 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,751.96 | 9,864.00 | 7,997.88 | 2,756.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,615.26 | -9,760.46 | -7,894.34 | -2,652.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,324.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,830.16 | 20,400.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,804.34 | 582.07 | 403.07 | 970.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 52,634.51 | 41,306.07 | 17,403.07 | 17,970.70 | |
偿还债务支付的现金 | 45,600.00 | 36,163.96 | 23,750.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,409.13 | 4,956.38 | 4,334.76 | 1,801.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,234.80 | 1,234.80 | 1,234.80 | 1,234.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,693.32 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,702.45 | 41,120.34 | 28,084.76 | 21,801.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.95 | 185.73 | -10,681.69 | -3,831.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.31 | -9.87 | 49.01 | 57.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,622.83 | 130.00 | -7,521.30 | -2,335.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,576.87 | 20,576.87 | 20,576.87 | 20,576.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,954.05 | 20,706.87 | 13,055.57 | 18,241.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,094.18 | -- | 5,563.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,944.55 | -- | 152.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,752.84 | -- | 4,632.68 | -- | |
无形资产摊销 | 828.94 | -- | 414.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 573.11 | -- | 286.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.41 | -- | -11.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,707.23 | -- | 1,284.23 | -- | |
投资损失 | 265.98 | -- | 113.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -752.91 | -- | -106.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 160.93 | -- | -200.16 | -- | |
存货的减少 | -3,446.52 | -- | 981.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,202.85 | -- | -3,686.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,913.38 | -- | 1,582.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 307.98 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,135.69 | -- | 11,005.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,954.05 | -- | 13,055.57 | -- | |
现金的期初余额 | 20,576.87 | -- | 20,576.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,622.83 | -- | -7,521.30 | -- |
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