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| 美联新材(300586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,253.10 | 31,966.57 | 138,255.88 | 106,837.07 | 75,086.38 |
| 收到的税费返还 | 1,929.33 | 125.05 | 8,356.20 | 6,540.92 | 4,015.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,907.16 | 2,035.98 | 2,844.31 | 3,218.34 | 2,627.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,089.60 | 34,127.60 | 149,456.38 | 116,596.33 | 81,728.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,126.79 | 28,748.35 | 80,035.22 | 67,055.29 | 45,541.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,408.10 | 4,104.95 | 17,030.70 | 11,969.82 | 8,103.22 |
| 支付的各项税费 | 4,231.90 | 2,432.81 | 10,073.17 | 7,869.56 | 7,099.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.55 | 856.32 | 4,676.27 | 3,639.44 | 2,750.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,939.34 | 36,142.43 | 111,815.36 | 90,534.12 | 63,494.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,150.26 | -2,014.83 | 37,641.02 | 26,062.21 | 18,233.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 40,049.52 | 28,049.52 | 21,049.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 475.79 | 430.33 | 380.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.20 | 43.80 | 119.70 | 41.20 | 41.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.20 | 43.80 | 40,645.01 | 28,521.05 | 21,471.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,277.22 | 12,647.15 | 52,558.51 | 17,224.49 | 8,770.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 38,299.52 | 34,799.52 | 22,299.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,388.99 | 12,388.99 | 12,388.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,277.22 | 12,647.15 | 103,247.02 | 64,413.00 | 43,458.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,224.01 | -12,603.35 | -62,602.01 | -35,891.95 | -21,987.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | 18,358.58 | 13,833.58 | 13,833.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | 17,662.03 | 13,137.03 | 13,137.03 |
| 取得借款收到的现金 | 33,022.78 | 19,512.76 | 43,466.70 | 21,951.81 | 11,592.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.66 | 80.66 | 4,074.93 | 200.80 | 12.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,123.45 | 19,593.42 | 65,900.20 | 35,986.19 | 25,438.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,569.10 | 9,126.00 | 23,432.50 | 11,402.38 | 11,402.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,834.98 | 1,599.56 | 13,674.42 | 10,078.13 | 8,430.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 987.84 | 987.84 | 11,972.62 | 8,334.90 | 7,100.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.43 | 167.64 | 4,486.70 | 1,438.19 | 303.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,617.51 | 10,893.19 | 41,593.63 | 22,918.70 | 20,135.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,505.93 | 8,700.23 | 24,306.58 | 13,067.49 | 5,302.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.86 | 1.39 | 287.03 | 281.83 | 354.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,519.04 | -5,916.56 | -367.38 | 3,519.58 | 1,903.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,733.31 | 37,733.31 | 38,100.69 | 38,100.69 | 38,100.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,252.35 | 31,816.74 | 37,733.31 | 41,620.27 | 40,004.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,778.21 | -- | 16,573.08 | -- | 13,395.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 694.00 | -- | 3,816.06 | -- | 365.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,228.76 | -- | 15,083.80 | -- | 7,682.36 |
| 无形资产摊销 | 691.07 | -- | 1,062.86 | -- | 510.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 376.39 | -- | 448.97 | -- | 192.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.80 | -- | -24.09 | -- | 3.82 |
| 固定资产报废损失 | 480.53 | -- | 243.57 | -- | 32.82 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,263.62 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 929.75 | -- | 2,339.67 | -- | 1,174.52 |
| 投资损失 | -321.75 | -- | -572.47 | -- | -256.33 |
| 递延所得税资产减少 | -857.75 | -- | -1,582.66 | -- | -538.92 |
| 递延所得税负债增加 | -162.96 | -- | -689.59 | -- | -584.51 |
| 存货的减少 | -3,496.22 | -- | 1,112.62 | -- | -4,301.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,496.35 | -- | 1,572.37 | -- | 17,229.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,067.18 | -- | -960.35 | -- | -17,374.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11,301.86 | -- | 131.99 | -- | 525.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,150.26 | -- | 37,641.02 | -- | 18,233.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,252.35 | -- | 37,733.31 | -- | 40,004.05 |
| 现金的期初余额 | 37,733.31 | -- | 38,100.69 | -- | 38,100.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,519.04 | -- | -367.38 | -- | 1,903.36 |
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