美联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美联新材(300586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,458.8070,262.3933,304.31127,794.5584,040.29
收到的税费返还420.08359.3594.1025.25105.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,362.63623.46444.61906.59401.19
经营活动现金流入小计103,241.5271,245.2033,843.01128,726.3984,546.71
购买商品、接受劳务支付的现金75,655.9347,966.8623,410.0992,004.9065,962.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,139.695,873.924,091.159,121.055,946.26
支付的各项税费3,855.592,812.251,399.514,037.253,590.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,875.713,586.45851.116,361.354,073.60
经营活动现金流出小计93,526.9160,239.4829,751.88111,524.5579,573.65
经营活动产生的现金流量净额9,714.6011,005.724,091.1417,201.854,973.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.0090.0090.003,165.003,382.50
取得投资收益所收到的现金------3,844.953,844.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5413.5413.5418.327.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计103.54103.54103.547,028.277,235.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,864.007,997.882,756.2729,504.1724,734.16
投资所支付的现金------8,416.481,869.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,834.6022,834.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,864.007,997.882,756.2760,755.2449,438.11
投资活动产生的现金流量净额-9,760.46-7,894.34-2,652.73-53,726.98-42,202.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,324.00----290.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------75.00--
取得借款收到的现金20,400.0017,000.0017,000.0069,265.6460,329.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金582.07403.07970.70528.54300.00
筹资活动现金流入小计41,306.0717,403.0717,970.7070,084.1860,769.81
偿还债务支付的现金36,163.9623,750.0020,000.0024,500.0019,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,956.384,334.761,801.712,325.761,272.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,234.801,234.801,234.80----
支付其他与筹资活动有关的现金------958.1710.98
筹资活动现金流出小计41,120.3428,084.7621,801.7127,783.9320,783.06
筹资活动产生的现金流量净额185.73-10,681.69-3,831.0142,300.2539,986.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.8749.0157.0580.89243.71
五、现金及现金等价物净增加额130.00-7,521.30-2,335.555,856.013,000.57
加:期初现金及现金等价物余额20,576.8720,576.8720,576.8714,720.8614,488.46
六、期末现金及现金等价物余额20,706.8713,055.5718,241.3220,576.8717,489.02
附注
净利润--5,563.10--10,137.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--152.45--175.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,632.68--7,167.62--
无形资产摊销--414.47--576.65--
长期待摊费用摊销--286.12--297.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.28---1.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,284.23--2,314.97--
投资损失--113.54---2,485.24--
递延所得税资产减少---106.80---97.96--
递延所得税负债增加---200.16---300.45--
存货的减少--981.66---1,493.69--
经营性应收项目的减少---3,686.64---12,063.21--
经营性应付项目的增加--1,582.35--12,974.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,005.72--17,201.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,055.57--20,576.87--
现金的期初余额--20,576.87--14,720.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,521.30--5,856.01--
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