美联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美联新材(300586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,875.2654,014.71145,681.56116,355.5877,270.23
收到的税费返还7.090.11332.11684.0074.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,026.061,424.061,012.291,772.56603.52
经营活动现金流入小计110,908.4055,438.88147,025.97118,812.1477,948.59
购买商品、接受劳务支付的现金60,015.7626,890.64112,568.0196,904.5464,540.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,766.333,393.6612,240.308,122.885,545.03
支付的各项税费12,370.046,431.866,611.644,685.724,006.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,075.09966.133,002.134,561.402,571.20
经营活动现金流出小计81,227.2237,682.30134,422.07114,274.5576,663.27
经营活动产生的现金流量净额29,681.1817,756.5812,603.894,537.591,285.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0012,000.0032,000.0016,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金165.92102.13133.9645.4737.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.07--5.205.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.0160.320.01
收到的其他与投资活动有关的现金----4,706.164,232.54--
投资活动现金流入小计24,166.9912,102.1336,845.3320,343.3212,042.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,944.379,476.1932,681.0712,460.458,381.06
投资所支付的现金33,000.0013,500.0040,227.5024,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,433.801,414.361,414.36
支付的其他与投资活动有关的现金15.0015.00------
投资活动现金流出小计53,959.3722,991.1974,342.3737,874.8117,795.42
投资活动产生的现金流量净额-29,792.38-10,889.06-37,497.04-17,531.48-5,753.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,466.784,439.5352,798.9048,353.9047,153.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,466.784,439.536,845.002,400.001,200.00
取得借款收到的现金25,996.409,930.0012,728.0010,701.208,314.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,483.99--8,976.76560.6255.04
筹资活动现金流入小计33,947.1714,369.5374,503.6659,615.7255,522.94
偿还债务支付的现金15,197.204,980.0021,600.0015,699.719,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,663.134,434.565,146.103,852.343,422.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,643.604,013.103,322.85926.10926.10
支付其他与筹资活动有关的现金1,141.23873.6313,891.1313,265.727,880.93
筹资活动现金流出小计26,001.5610,288.1840,637.2332,817.7720,553.68
筹资活动产生的现金流量净额7,945.614,081.3533,866.4326,797.9434,969.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响265.68-190.55-286.63-38.6610.36
五、现金及现金等价物净增加额8,100.0910,758.328,686.6513,765.3930,511.75
加:期初现金及现金等价物余额25,640.6925,638.4616,954.0516,954.0516,954.05
六、期末现金及现金等价物余额33,740.7836,396.7825,640.6930,719.4447,465.80
附注
净利润30,350.05--10,505.78--2,208.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-46.20--3,172.00---263.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,774.37--11,517.55--5,470.50
无形资产摊销437.48--879.55--425.11
长期待摊费用摊销416.27--714.17--323.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28--1.23--0.25
固定资产报废损失3.59--183.06----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,231.57--2,609.81--1,212.55
投资损失-515.04---345.08--534.57
递延所得税资产减少-519.63---358.38--91.58
递延所得税负债增加-327.85---556.38--143.05
存货的减少-201.35---3,920.77---1,281.90
经营性应收项目的减少-3,408.32---8,061.34---3,648.15
经营性应付项目的增加-4,181.90---4,159.23---3,972.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他491.75--240.22----
经营活动产生现金流量净额29,681.18--12,603.89--1,285.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,740.78--25,640.69--47,465.80
现金的期初余额25,640.69--16,954.05--16,954.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,100.09--8,686.65--30,511.75
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