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| 美联新材(300586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,681.56 | 116,355.58 | 77,270.23 | 35,673.37 | |
| 收到的税费返还 | 332.11 | 684.00 | 74.84 | 74.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.29 | 1,772.56 | 603.52 | 501.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,025.97 | 118,812.14 | 77,948.59 | 36,250.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,568.01 | 96,904.54 | 64,540.69 | 27,519.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,240.30 | 8,122.88 | 5,545.03 | 2,876.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,611.64 | 4,685.72 | 4,006.36 | 1,008.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.13 | 4,561.40 | 2,571.20 | 1,499.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,422.07 | 114,274.55 | 76,663.27 | 32,904.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,603.89 | 4,537.59 | 1,285.32 | 3,345.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 8,060.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.96 | 45.47 | 37.22 | 26.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 60.32 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,706.16 | 4,232.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,845.33 | 20,343.32 | 12,042.23 | 8,091.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,681.07 | 12,460.45 | 8,381.06 | 1,912.10 | |
| 投资所支付的现金 | 40,227.50 | 24,000.00 | 8,000.00 | 8,074.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,433.80 | 1,414.36 | 1,414.36 | 1,433.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,342.37 | 37,874.81 | 17,795.42 | 11,420.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,497.04 | -17,531.48 | -5,753.19 | -3,329.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,798.90 | 48,353.90 | 47,153.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,845.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,728.00 | 10,701.20 | 8,314.00 | 5,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,976.76 | 560.62 | 55.04 | 57.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,503.66 | 59,615.72 | 55,522.94 | 5,537.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,600.00 | 15,699.71 | 9,250.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.10 | 3,852.34 | 3,422.75 | 3,032.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,322.85 | 926.10 | 926.10 | 926.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,891.13 | 13,265.72 | 7,880.93 | 1,766.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,637.23 | 32,817.77 | 20,553.68 | 11,799.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,866.43 | 26,797.94 | 34,969.26 | -6,261.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.63 | -38.66 | 10.36 | -16.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,686.65 | 13,765.39 | 30,511.75 | -6,261.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,954.05 | 16,954.05 | 16,954.05 | 16,768.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,640.69 | 30,719.44 | 47,465.80 | 10,506.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,505.78 | -- | 2,208.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,172.00 | -- | -263.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,517.55 | -- | 5,470.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.55 | -- | 425.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 714.17 | -- | 323.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,609.81 | -- | 1,212.55 | -- | |
| 投资损失 | -345.08 | -- | 534.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.38 | -- | 91.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -556.38 | -- | 143.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,920.77 | -- | -1,281.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,061.34 | -- | -3,648.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,159.23 | -- | -3,972.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 240.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,603.89 | -- | 1,285.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,640.69 | -- | 47,465.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,954.05 | -- | 16,954.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,686.65 | -- | 30,511.75 | -- | |
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