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| 朗进科技(300594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,368.36 | 9,515.75 | |||
| 收到的税费返还 | 45.89 | 34.48 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135.84 | 106.09 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,550.09 | 9,656.32 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,028.94 | 7,414.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,631.15 | 2,516.25 | |||
| 支付的各项税费 | 2,735.07 | 1,713.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,553.86 | 2,741.12 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,949.02 | 14,386.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,398.93 | -4,729.73 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,150.00 | 6,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.27 | 14.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 3.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,177.77 | 6,718.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.16 | 184.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 7,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,056.16 | 7,884.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878.39 | -1,166.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,204.90 | 3,200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,874.10 | 5,674.10 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,973.33 | 805.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,052.33 | 9,679.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,320.00 | 4,097.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.50 | 209.28 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.50 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,468.00 | 4,306.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,584.33 | 5,372.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.92 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -686.06 | -523.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,595.02 | 1,595.02 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908.96 | 1,071.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,354.68 | 3,162.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 424.84 | 415.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 556.15 | 412.38 | |||
| 无形资产摊销 | 33.13 | 22.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 108.16 | 79.97 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.06 | -2.67 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 320.20 | 212.80 | |||
| 投资损失 | -17.27 | -14.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | -61.16 | -57.56 | |||
| 递延所得税负债增加 | 6.35 | -2.88 | |||
| 存货的减少 | -2,286.48 | -1,606.61 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,920.94 | -8,239.00 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,089.47 | 886.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,398.93 | -4,729.73 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 908.96 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,595.02 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -686.06 | -- | |||
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