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| 朗进科技(300594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,860.05 | 9,037.23 | |||
| 收到的税费返还 | 104.19 | 104.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.75 | 30.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,214.99 | 9,171.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,723.04 | 5,328.76 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,123.90 | 2,546.97 | |||
| 支付的各项税费 | 5,007.22 | 3,345.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,240.59 | 2,495.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,094.75 | 13,717.32 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,120.24 | -4,545.42 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,656.21 | 4,232.81 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.56 | 4.36 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.76 | 0.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,665.52 | 4,237.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.55 | 456.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,506.21 | 4,506.21 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 863.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,186.76 | 4,962.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,521.24 | -725.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,869.50 | 5,845.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 4,660.88 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | 4,660.88 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,660.88 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,230.38 | 10,505.88 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.38 | 65.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,759.90 | 1,169.90 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,406.28 | 5,235.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,824.10 | 5,270.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.31 | 14.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,371.79 | 14.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 908.96 | 908.96 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,280.75 | 923.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,202.00 | 4,150.88 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 538.97 | 407.90 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 678.34 | 329.35 | |||
| 无形资产摊销 | 35.20 | 17.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 130.59 | 64.25 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.64 | 1.09 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 235.09 | 47.84 | |||
| 投资损失 | -4.56 | -4.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | -35.04 | -32.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | 6.25 | -2.68 | |||
| 存货的减少 | -905.71 | -440.01 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,145.24 | -15,273.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,367.70 | 6,188.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,120.24 | -4,545.42 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,280.75 | 923.15 | |||
| 现金的期初余额 | 908.96 | 908.96 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,371.79 | 14.19 | |||
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