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朗进科技(300594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,890.77 | 18,479.15 | 12,960.71 | 4,223.97 | |
收到的税费返还 | 2,639.64 | 2,498.77 | 1,665.61 | 173.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.84 | 1,612.63 | 1,021.57 | 102.72 | |
经营活动现金流入小计 | 30,546.24 | 22,590.55 | 15,647.89 | 4,499.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,670.22 | 27,531.75 | 20,011.86 | 6,649.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,536.20 | 8,041.74 | 5,428.79 | 2,867.27 | |
支付的各项税费 | 5,391.46 | 3,993.62 | 3,351.93 | 1,417.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,863.02 | 6,754.90 | 3,977.40 | 3,611.10 | |
经营活动现金流出小计 | 60,460.90 | 46,322.00 | 32,769.98 | 14,545.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,914.66 | -23,731.46 | -17,122.09 | -10,045.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 189.94 | 173.55 | 173.55 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,193.74 | 10,177.35 | 10,177.35 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,289.39 | 5,731.95 | 4,064.23 | 2,371.24 | |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,489.39 | 7,931.95 | 4,264.23 | 2,571.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,704.35 | 2,245.41 | 5,913.12 | -2,571.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 112.70 | -11.43 | -11.43 | -11.43 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.70 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,146.07 | 27,327.57 | 21,179.57 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,258.76 | 27,316.14 | 21,168.14 | 6,488.57 | |
偿还债务支付的现金 | 19,125.75 | 18,734.08 | 12,400.00 | 6,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.27 | 485.48 | 308.90 | 135.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.43 | -- | -- | 1,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,099.44 | 19,219.56 | 12,708.90 | 8,035.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,159.32 | 8,096.58 | 8,459.24 | -1,546.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.50 | 54.33 | -4.34 | -11.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,025.48 | -13,335.14 | -2,754.06 | -14,175.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,993.41 | 21,993.41 | 21,993.41 | 21,993.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,967.93 | 8,658.27 | 19,239.34 | 7,818.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,784.04 | -- | -2,308.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 563.12 | -- | 279.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.21 | -- | 646.05 | -- | |
无形资产摊销 | 141.81 | -- | 64.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 376.17 | -- | 297.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -2.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2.60 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,229.27 | -- | 135.34 | -- | |
投资损失 | -130.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,998.81 | -- | -377.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 310.78 | -- | 0.16 | -- | |
存货的减少 | -4,157.91 | -- | -6,298.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -55,687.12 | -- | -16,317.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,944.70 | -- | 3,612.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,645.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -29,914.66 | -- | -17,122.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,967.93 | -- | 19,239.34 | -- | |
现金的期初余额 | 21,993.41 | -- | 21,993.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,025.48 | -- | -2,754.06 | -- |
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