朗进科技

- 300594

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
朗进科技(300594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,234.175,552.4631,057.9213,888.238,504.98
收到的税费返还261.09136.05427.18153.9990.30
收到的其他与经营活动有关的现金174.01153.111,093.08900.25656.51
经营活动现金流入小计16,669.275,841.6232,578.1814,942.479,251.79
购买商品、接受劳务支付的现金8,833.844,675.5614,002.3810,467.406,864.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,752.562,744.427,744.005,434.043,665.87
支付的各项税费2,346.371,545.292,872.612,695.391,757.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,339.421,835.545,445.074,365.952,709.32
经营活动现金流出小计19,272.1910,800.8030,064.0522,962.7814,997.21
经营活动产生的现金流量净额-2,602.92-4,959.182,514.14-8,020.31-5,745.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--50,000.0045,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金154.24--811.10756.26293.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.58--0.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,159.82--50,811.6345,756.2620,293.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,834.63764.339,670.796,392.573,223.43
投资所支付的现金17,000.005,000.0040,000.0040,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,834.635,764.3349,670.7946,392.5723,223.43
投资活动产生的现金流量净额-8,674.81-5,764.331,140.85-636.31-2,930.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,659.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,400.002,400.0011,510.3511,400.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------110.35--
筹资活动现金流入小计9,400.002,400.0013,170.1511,510.3510,000.00
偿还债务支付的现金6,510.111,010.1110,400.359,490.006,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,007.7882.361,762.501,667.571,556.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,000.00610.35500.00
筹资活动现金流出小计8,517.901,092.4713,162.8511,767.928,546.67
筹资活动产生的现金流量净额882.101,307.537.30-257.571,453.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.03-20.51-60.30-28.69-6.99
五、现金及现金等价物净增加额-10,413.66-9,436.493,601.99-8,942.88-7,229.40
加:期初现金及现金等价物余额20,706.5020,706.5017,104.5117,104.5117,104.51
六、期末现金及现金等价物余额10,292.8411,270.0120,706.508,161.639,875.10
附注
净利润1,059.44--8,672.62--4,561.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-261.84--1,046.18--904.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧507.04--869.97--417.61
无形资产摊销54.47--100.48--45.39
长期待摊费用摊销160.65--256.71--116.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17--16.50--16.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用237.63---143.24--223.22
投资损失----------
递延所得税资产减少-200.38---273.19---100.03
递延所得税负债增加----53.97----
存货的减少-1,088.96---1,391.86---1,986.50
经营性应收项目的减少-5,928.25---9,939.64---10,560.49
经营性应付项目的增加2,857.11--2,641.98--616.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,602.92--2,514.14---5,745.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,292.84--20,706.50--9,875.10
现金的期初余额20,706.50--17,104.51--17,104.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,413.66--3,601.99---7,229.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶