| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,057.92 | 13,888.23 | 8,504.98 | 3,893.78 |
| 收到的税费返还 | 427.18 | 153.99 | 90.30 | 58.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,093.08 | 900.25 | 656.51 | 288.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,578.18 | 14,942.47 | 9,251.79 | 4,240.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,002.38 | 10,467.40 | 6,864.52 | 5,644.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,744.00 | 5,434.04 | 3,665.87 | 2,099.50 |
| 支付的各项税费 | 2,872.61 | 2,695.39 | 1,757.50 | 620.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.07 | 4,365.95 | 2,709.32 | 816.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,064.05 | 22,962.78 | 14,997.21 | 9,181.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,514.14 | -8,020.31 | -5,745.42 | -4,940.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 15,245.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 811.10 | 756.26 | 293.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,811.63 | 45,756.26 | 20,293.11 | 15,245.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,670.79 | 6,392.57 | 3,223.43 | 599.94 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,670.79 | 46,392.57 | 23,223.43 | 15,599.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,140.85 | -636.31 | -2,930.32 | -354.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,659.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,510.35 | 11,400.00 | 10,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,170.15 | 11,510.35 | 10,000.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.35 | 9,490.00 | 6,490.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,762.50 | 1,667.57 | 1,556.67 | 90.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 610.35 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,162.85 | 11,767.92 | 8,546.67 | 90.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.30 | -257.57 | 1,453.33 | 2,409.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.30 | -28.69 | -6.99 | 2.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,601.99 | -8,942.88 | -7,229.40 | -2,883.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,104.51 | 17,104.51 | 17,104.51 | 17,104.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,706.50 | 8,161.63 | 9,875.10 | 14,221.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,672.62 | -- | 4,561.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,046.18 | -- | 904.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 869.97 | -- | 417.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.48 | -- | 45.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 256.71 | -- | 116.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.50 | -- | 16.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -143.24 | -- | 223.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -273.19 | -- | -100.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 53.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,391.86 | -- | -1,986.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,939.64 | -- | -10,560.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,641.98 | -- | 616.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,514.14 | -- | -5,745.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,706.50 | -- | 9,875.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,104.51 | -- | 17,104.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,601.99 | -- | -7,229.40 | -- |
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