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| 富瀚微(300613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,927.13 | 35,223.22 | 24,292.00 | 12,885.15 | |
| 收到的税费返还 | 394.18 | 51.03 | 21.01 | 14.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.22 | 1,942.21 | 1,644.13 | 999.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,975.52 | 37,216.46 | 25,957.14 | 13,899.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,569.43 | 20,597.44 | 12,723.81 | 5,667.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,022.73 | 6,085.42 | 4,037.20 | 2,900.23 | |
| 支付的各项税费 | 973.69 | 844.68 | 680.82 | 384.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.61 | 1,544.05 | 1,013.20 | 749.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,685.46 | 29,071.59 | 18,455.04 | 9,701.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,290.06 | 8,144.87 | 7,502.10 | 4,198.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,048.97 | 629.87 | 326.74 | 53.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | 8.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,071.47 | 638.78 | 326.74 | 53.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,552.00 | 10,691.62 | 8,803.28 | 7,776.13 | |
| 投资所支付的现金 | 26,200.00 | 21,900.00 | 24,700.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 129.60 | 129.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,752.00 | 32,721.23 | 33,632.89 | 23,776.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,680.53 | -32,082.45 | -33,306.14 | -23,722.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.37 | 1,064.92 | 1,037.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,581.79 | 1,064.92 | 1,037.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,581.79 | -1,064.92 | -1,037.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,020.20 | 1,145.44 | 238.76 | -904.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,952.06 | -23,857.06 | -26,602.90 | -20,428.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,573.25 | 66,573.25 | 66,573.25 | 66,573.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,621.20 | 42,716.19 | 39,970.35 | 46,144.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,626.44 | -- | 3,675.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.89 | -- | 15.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.96 | -- | 682.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.07 | -- | 326.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.77 | -- | 21.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.51 | -- | -9.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -942.95 | -- | -238.76 | -- | |
| 投资损失 | -989.63 | -- | -308.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.28 | -- | 82.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,333.12 | -- | -18.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -793.79 | -- | 1,025.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,018.74 | -- | 58.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,101.23 | -- | 2,188.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,290.06 | -- | 7,502.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,621.20 | -- | 39,970.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,573.25 | -- | 66,573.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,952.06 | -- | -26,602.90 | -- | |
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