报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,800.17 | 39,390.20 | 25,474.94 | 12,846.24 |
收到的税费返还 | 76.38 | 76.38 | 76.38 | 70.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,875.55 | 2,282.81 | 1,649.11 | 541.95 |
经营活动现金流入小计 | 60,752.10 | 41,749.39 | 27,200.44 | 13,458.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,990.96 | 30,128.72 | 15,681.72 | 6,990.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,590.68 | 9,054.12 | 6,923.74 | 4,575.98 |
支付的各项税费 | 819.44 | 737.93 | 735.82 | 184.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.47 | 1,982.29 | 1,092.84 | 646.62 |
经营活动现金流出小计 | 55,658.55 | 41,903.06 | 24,434.12 | 12,398.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,093.55 | -153.67 | 2,766.32 | 1,060.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 66,500.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | 10,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 831.00 | 622.97 | 528.21 | 262.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -4,392.94 | -4,392.94 | -4,392.94 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,938.05 | 17,230.03 | 12,135.27 | 10,662.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,430.27 | 2,755.70 | 1,106.22 | 780.25 |
投资所支付的现金 | 42,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,930.27 | 2,755.70 | 1,106.22 | 780.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,007.79 | 14,474.32 | 11,029.05 | 9,882.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.56 | 555.56 | 555.56 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,536.09 | 7,536.09 | 7,536.09 | 7,536.09 |
筹资活动现金流出小计 | 8,091.65 | 8,091.65 | 8,091.65 | 7,536.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,991.65 | -2,991.65 | -2,991.65 | -7,436.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.65 | 871.00 | 56.77 | -484.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,526.34 | 12,200.00 | 10,860.49 | 3,021.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,621.20 | 38,619.15 | 38,619.15 | 38,619.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,147.53 | 50,819.15 | 49,479.63 | 41,640.89 |
附注 |
净利润 | 7,260.31 | -- | 3,162.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 85.23 | -- | -8.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,034.29 | -- | 1,021.03 | -- |
无形资产摊销 | 1,238.41 | -- | 608.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 56.78 | -- | 30.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.05 | -- | 1.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -58.65 | -- | -57.53 | -- |
投资损失 | -3,661.87 | -- | -5,014.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 165.69 | -- | 13.48 | -- |
存货的减少 | -4,700.23 | -- | -312.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,020.39 | -- | -380.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,723.79 | -- | 1,085.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,968.14 | -- | 2,616.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,093.55 | -- | 2,766.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,147.53 | -- | 49,479.63 | -- |
现金的期初余额 | 38,621.20 | -- | 38,619.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,526.34 | -- | 10,860.49 | -- |